ఉత్తమ అస్థిరత సూచికలు

1. అస్థిరత సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం

అస్థిరత సూచికలు, ట్రేడింగ్‌లో అంతర్భాగం, ఆర్థిక మార్కెట్‌లో ధర మార్పులను అంచనా వేసే గణాంక చర్యలు. Tradeమార్కెట్ ట్రెండ్‌లను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి rs ఈ సూచికలను ఉపయోగిస్తుంది. అస్థిరత భావన తరచుగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడుతుంది, అయినప్పటికీ దాని ప్రాముఖ్యతను అతిగా చెప్పలేము. ఇది కాలక్రమేణా ట్రేడింగ్ ధరల శ్రేణి యొక్క వైవిధ్యం యొక్క డిగ్రీ, సాధారణంగా లాగరిథమిక్ రాబడి యొక్క ప్రామాణిక విచలనం ద్వారా కొలుస్తారు.

చారిత్రక అస్థిరత, గణాంక అస్థిరత అని కూడా పిలుస్తారు, అటువంటి సూచికలలో ఒకటి. ఇది కాలక్రమేణా అంతర్లీన ఆస్తి యొక్క మార్పులను కొలుస్తుంది మరియు సాపేక్ష కొలతను అందిస్తుంది ప్రమాదం. Tradeతరచుగా రూ చారిత్రక అస్థిరతను ఉపయోగించండి భవిష్యత్ అస్థిరతను అంచనా వేయడానికి, ఇది వారి ఆయుధశాలలో కీలకమైన సాధనంగా మారుతుంది.

అస్థిరత, మరోవైపు, మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌తో మారే అస్థిరత యొక్క డైనమిక్ కొలత. ఇది మార్కెట్ మార్కెట్ ధర నుండి తీసుకోబడింది traded ఉత్పన్నం (ప్రత్యేకంగా, ఒక ఎంపిక). చారిత్రక అస్థిరత వలె కాకుండా, సూచించబడిన అస్థిరత అనేది గత మార్పుల ప్రతిబింబం కాదు, భవిష్యత్తు అస్థిరత యొక్క ప్రొజెక్షన్.

మా అస్థిరత సూచిక (VIX) మరొక ప్రసిద్ధ అస్థిరత సూచిక. తరచుగా 'ఫియర్ గేజ్' అని పిలుస్తారు, ఇది మార్కెట్ ప్రమాదం, భయం మరియు ఒత్తిడిని అంతర్లీన మార్కెట్‌లలో ప్రతిబింబించే ముందు కొలుస్తుంది.

సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) ధర అస్థిరత స్థాయిని ప్రతిబింబించే అస్థిరత సూచిక. ఇది డైరెక్షనల్ ఇండికేటర్ కాదు, ఇది ధర అస్థిరత స్థాయిని అందిస్తుంది.

బోలింగర్ బాండ్స్, మరొక విస్తృతంగా ఉపయోగించే అస్థిరత సూచిక, రెండు బాహ్య బ్యాండ్‌లతో మధ్య బ్యాండ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. బయటి బ్యాండ్‌లు సాధారణంగా మధ్య బ్యాండ్‌కు ఎగువన మరియు దిగువన 2 ప్రామాణిక విచలనాలు సెట్ చేయబడతాయి. బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు ధరల అస్థిరతతో విస్తరిస్తాయి మరియు కుదించబడతాయి.

ఈ అస్థిరత సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు వాటిని ఎలా సమర్థవంతంగా వర్తింపజేయాలి అనేది మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. అయితే, ఏ సూచిక ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం వాటిని ఇతర సాధనాలు మరియు వ్యూహాలతో కలిపి ఉపయోగించాలి.

1.1 అస్థిరత సూచికల నిర్వచనం

అస్థిరత సూచికలు ప్రతి ఆర్సెనల్‌లో కీలకమైన సాధనాలు tradeఆర్. భద్రత యొక్క ధర ప్రవర్తనను బహిర్గతం చేయడంలో అవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి, తద్వారా ప్రారంభించబడతాయి tradeసమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి rs. ముఖ్యంగా, ఈ సూచికలు రిటర్న్‌ల సమితికి సెక్యూరిటీ ధర పెరిగే లేదా తగ్గే రేటు యొక్క కొలమానాన్ని అందిస్తాయి. అస్థిరత ట్రేడింగ్‌లో కీలకమైన అంశం, ఇది రిస్క్ స్థాయిని అంచనా వేస్తుంది.

అధిక అస్థిరత, అధిక ప్రమాదం మరియు తత్ఫలితంగా, గణనీయమైన రాబడికి సంభావ్యత - లేదా నష్టాలు. దీనికి విరుద్ధంగా, తక్కువ అస్థిరత తరచుగా తక్కువ ప్రమాదకర, కానీ తక్కువ లాభదాయకమైన మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది. అస్థిరత సూచికలు, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యూహాలలో అంతర్భాగం.

అనేక రకాల అస్థిరత సూచికలు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి దాని ప్రత్యేక విధానం మరియు దృక్పథంతో ఉంటాయి. వీటిలో ఉన్నాయి సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR), బోలింగర్ బాండ్స్, ఇంకా సంబంధిత శక్తి సూచిక (RSI). ఈ సూచికలలో ప్రతి ఒక్కటి విభిన్న అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది మార్కెట్ అస్థిరత, అనుమతిస్తుంది tradeప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమ వ్యూహాలను రూపొందించుకునేందుకు రూ.

ATR, ఉదాహరణకు, ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు ట్రేడింగ్ పరిధిని గణిస్తుంది, ఇది మొత్తం అస్థిరత యొక్క కొలతను అందిస్తుంది. బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు, మరోవైపు, a నుండి రెండు ప్రామాణిక విచలనాలను ప్లాట్ చేస్తాయి సాధారణ కదిలే సగటు, అందువలన సగటు ధరకు సంబంధించి అస్థిరత స్థాయిని సూచిస్తుంది. చివరగా, RSI ధర కదలికల వేగం మరియు మార్పును కొలుస్తుంది, అస్థిరతపై మొమెంటం-ఆధారిత దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ అస్థిరత సూచికలు ఒంటరిగా లేదా ఇతర సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు, అందించడం tradeమార్కెట్ అస్థిరతపై సమగ్ర అవగాహనతో rs. ఈ సాధనాలను ప్రావీణ్యం చేసుకోవడం ద్వారా, traders ఆర్థిక మార్కెట్ల యొక్క తరచుగా గందరగోళ జలాలను సమర్థవంతంగా నావిగేట్ చేయగలదు, ప్రమాదాన్ని తగ్గించడం ద్వారా లాభాల కోసం వారి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.

1.2 అస్థిరత రకాలు

ట్రేడింగ్ యొక్క డైనమిక్ ప్రపంచంలో, అస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడం అనేది మార్కెట్ యొక్క పల్స్‌పై పట్టు సాధించడానికి సమానం. అస్థిరతలో రెండు ప్రాథమిక రకాలు ఉన్నాయి traders గురించి తెలుసుకోవాలి: హిస్టారికల్ అస్థిరత (HV) మరియు ఇంప్లైడ్ అస్థిరత (IV).

చారిత్రక అస్థిరత, పేరు సూచించినట్లుగా, గతంలో పేర్కొన్న వ్యవధిలో మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల కొలత. ఇది స్టాక్ యొక్క రోజువారీ ధర మార్పుల వార్షిక ప్రామాణిక విచలనాన్ని నిర్ణయించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. భద్రత యొక్క ధర దాని సగటు ధర నుండి ఎంత వైదొలిగింది అనే దాని గురించి HV ఒక అవలోకనాన్ని అందిస్తుంది traders స్టాక్ ధర పరిధి యొక్క భావన. అయితే, గత పనితీరు భవిష్యత్తు ఫలితాలకు హామీ ఇవ్వదని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం, కాబట్టి మార్కెట్ యొక్క సమగ్ర వీక్షణ కోసం ఇతర సూచికలతో కలిపి HVని ఉపయోగించాలి.

మరోవైపు, అస్థిరత భద్రత యొక్క భవిష్యత్తు అస్థిరత గురించి మార్కెట్ యొక్క అంచనాను ప్రతిబింబించే ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ మెట్రిక్. IV అనేది ఒక ఎంపిక ధర నుండి తీసుకోబడింది మరియు స్టాక్ యొక్క సంభావ్య కదలిక గురించి మార్కెట్ ఏమి అంచనా వేస్తుందో చూపిస్తుంది. HV కాకుండా, IV చారిత్రక డేటాపై ఆధారపడి ఉండదు; బదులుగా, ఇది మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను అంచనా వేస్తుంది మరియు భవిష్యత్ ధరల స్వింగ్‌లను అంచనా వేస్తుంది. ఇది ఎంపికల కోసం ఒక ముఖ్యమైన సాధనం traders, ముఖ్యంగా ఆదాయాల ప్రకటనలు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన సంఘటనల చుట్టూ వ్యూహాలను ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు.

ఈ రెండు రకాల అస్థిరత మధ్య, tradeమార్కెట్ డైనమిక్స్‌పై rs సమగ్ర అవగాహనను పొందవచ్చు. HV మరియు IV రెండింటి నుండి అంతర్దృష్టులను ఉపయోగించడం ద్వారా, వారు సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు మరియు వాటిని ఆప్టిమైజ్ చేయవచ్చు వ్యాపార వ్యూహాలు.

2. టాప్ అస్థిరత సూచికలు Traders

మార్కెట్ ట్రేడింగ్ యొక్క గందరగోళ సముద్రాలను నావిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు, ప్రవీణుడు tradeఅస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడం తేలుతూ ఉండటానికి కీలకమని r కి తెలుసు. అందుబాటులో ఉన్న అనేక సాధనాలలో, రెండు అగ్ర అస్థిరత సూచికలుగా నిలుస్తాయి: ది బోలింగర్ బాండ్స్ ఇంకా సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR).

మా బోలింగర్ బాండ్స్ మూడు పంక్తుల బ్యాండ్‌ను సృష్టించే అస్థిరత సూచిక-మధ్య రేఖ సరళమైనది కదిలే సగటు (SMA) మరియు బయటి పంక్తులు ప్రామాణిక విచలన రేఖలు. బోలింగర్ బ్యాండ్‌ల యొక్క ప్రాథమిక వివరణ ఏమిటంటే ధర ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్‌లలోనే ఉంటుంది. బ్యాండ్‌లు బిగించిన తర్వాత, అస్థిరత తగ్గిన తర్వాత పదునైన ధర మార్పులు సంభవిస్తాయి. బ్యాండ్‌ల వెలుపల ధరలు మారినప్పుడు, ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు కొనసాగింపు సూచించబడుతుంది.

మా సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR), మరోవైపు, వెల్లెస్ వైల్డర్ తన పుస్తకంలో "టెక్నికల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్‌లో కొత్త కాన్సెప్ట్స్"లో ప్రవేశపెట్టిన అస్థిరత యొక్క కొలత. నిజమైన పరిధి సూచిక క్రింది వాటిలో గొప్పది: కరెంట్ ఎక్కువ తక్కువ కరెంట్ తక్కువ, కరెంట్ హై యొక్క సంపూర్ణ విలువ మునుపటి ముగింపు కంటే తక్కువ మరియు కరెంట్ తక్కువ యొక్క సంపూర్ణ విలువ మునుపటి ముగింపు కంటే తక్కువ. ATR అనేది నిజమైన పరిధుల యొక్క కదిలే సగటు.

ఈ రెండు సూచికలు మార్కెట్ అస్థిరతపై విలువైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తాయి, అయితే అవి దిశను అంచనా వేయవని, అస్థిరతను మాత్రమే గుర్తుంచుకోవాలి. బలమైన వ్యాపార వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి వాటిని ఇతర సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు. మీరు అనుభవం లేని వ్యక్తి అయినా tradeఇప్పుడే ప్రారంభించడం లేదా అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్ మీ విధానాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దడం, ఈ అగ్ర అస్థిరత సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఉపయోగించడం మీ వ్యాపార ప్రయాణంలో గేమ్-ఛేంజర్‌గా మారవచ్చు.

2.1. సగటు నిజమైన పరిధి (ATR)

J. వెల్లెస్ వైల్డర్ చే అభివృద్ధి చేయబడింది, ది సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) ఒక సాంకేతిక విశ్లేషణ ఆ కాలానికి ఆస్తి ధర యొక్క మొత్తం పరిధిని విడదీయడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను కొలిచే సూచిక. ప్రత్యేకించి, ATR అనేది మార్కెట్ డేటా ద్వారా ప్రవేశపెట్టబడిన అస్థిరత యొక్క కొలత, ఇందులో ఆస్తి యొక్క అధిక, తక్కువ మరియు రోజుకు దగ్గరగా ఉంటుంది.

కింది మూడు చర్యలలో గరిష్టంగా తీసుకోవడం ద్వారా ATR లెక్కించబడుతుంది: కరెంట్ ఎక్కువ మైనస్ కరెంట్ తక్కువ; ప్రస్తుత అధిక మైనస్ మునుపటి ముగింపు యొక్క సంపూర్ణ విలువ; మరియు ప్రస్తుత తక్కువ యొక్క సంపూర్ణ విలువ మైనస్ మునుపటి ముగింపు. ఈ గణన పద్ధతి అస్థిరతను సంగ్రహిస్తుంది ఖాళీలు మరియు మార్కెట్‌లో కదలికలను పరిమితం చేయండి.

ATR దిశాత్మక పక్షపాతాన్ని అందించదు లేదా భవిష్యత్ ధర దిశను అంచనా వేయదు, బదులుగా, ఇది కేవలం ధర అస్థిరత స్థాయిని గణిస్తుంది. వర్తక దృక్కోణం నుండి, అధిక ATR విలువలు అధిక అస్థిరతను సూచిస్తాయి మరియు భయాందోళన అమ్మకం లేదా భయాందోళనల కొనుగోలుకు సూచన కావచ్చు. తక్కువ ATR విలువలు, మరోవైపు, తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తాయి మరియు పెట్టుబడిదారుల అనాలోచితాన్ని లేదా మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్‌ను సూచిస్తాయి.

Tradeఎంట్రీ పాయింట్లు మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను ఎక్కడ సెట్ చేయాలో మాన్యువల్‌గా లెక్కించేందుకు rs తరచుగా ATRని ఉపయోగిస్తుంది tradeలు. ఉదాహరణకు, a trader a ఎంటర్ చెయ్యడానికి ఎంచుకోవచ్చు trade ధర మునుపటి ముగింపు కంటే 1 ATR కంటే ఎక్కువ కదులుతున్నట్లయితే మరియు a సెట్ చేయవచ్చు నష్టం ఆపండి ప్రవేశ ధర కంటే తక్కువ 1 ATR వద్ద.

మా సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) సహాయపడే బహుముఖ సాధనం tradeవారు ట్రేడింగ్ చేస్తున్న మార్కెట్ సందర్భాన్ని మరింత పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి rs. అస్థిరత యొక్క ఖచ్చితమైన కొలతను అందించడం ద్వారా, ఇది ప్రారంభిస్తుంది tradeవారి వ్యాపార వ్యూహాల గురించి మరింత సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి rs.

2.2. బోలింగర్ బ్యాండ్లు

వ్యాపార ప్రపంచంలో, బోలింగర్ బాండ్స్ అస్థిరతకు సూచికగా నిలుస్తాయి. లెజెండరీ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది tradeజాన్ బోలింగర్, ఈ సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనం చాలా ఇష్టమైనది traders దాని సరళత మరియు అద్భుతమైన ప్రభావం కోసం. బోలింగర్ బ్యాండ్‌ల వెనుక ఉన్న భావన సూటిగా ఉంటుంది. ఇది సరళమైన కదిలే సగటు (SMA)ని కలిగి ఉంటుంది, దాని చుట్టూ ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్‌లు అనే రెండు పంక్తులు గీస్తారు. ఈ బ్యాండ్‌లు SMA నుండి రెండు ప్రామాణిక విచలనాలను రూపొందించాయి.

మా బోలింగర్ బ్యాండ్‌ల అందం మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వారి సామర్థ్యంలో ఉంది. మార్కెట్ ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, బ్యాండ్‌లు కుదించబడతాయి, తక్కువ అస్థిరత కాలాన్ని సూచిస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, బ్యాండ్‌లు విస్తరిస్తాయి, అధిక అస్థిరత యొక్క చిత్రాన్ని చిత్రీకరిస్తాయి. బోలింగర్ బ్యాండ్‌ల యొక్క ఈ డైనమిక్ స్వభావం వాటిని వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులలో వర్తించే అత్యంత బహుముఖ సాధనంగా చేస్తుంది.

Traders బోలింగర్ బ్యాండ్‌లను అనేక విధాలుగా ఉపయోగిస్తుంది. ఒక ప్రసిద్ధ వ్యూహం 'బోలింగర్ బౌన్స్'. ఈ వ్యూహం ధర బ్యాండ్‌ల మధ్యకు తిరిగి రావాలనే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, ధర ఎగువ బ్యాండ్‌ను తాకినప్పుడు, traders ఇది ఓవర్‌బాట్‌గా పరిగణించబడుతుంది మరియు ఇది సగటుకు తిరిగి వస్తుందని ఆశించారు. అదేవిధంగా, ధర దిగువ బ్యాండ్‌ను తాకినప్పుడు, అది ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణించబడుతుంది మరియు మధ్య బ్యాండ్‌కు తిరిగి బౌన్స్ అవుతుందని అంచనా వేయబడుతుంది.

మరొక ప్రసిద్ధ వ్యూహం 'బోలింగర్ స్క్వీజ్'. ఈ వ్యూహం బ్యాండ్‌లు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉండే కాలాలను ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇది తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తుంది. స్క్వీజ్ తరచుగా గణనీయమైన ధర కదలిక లేదా బ్రేక్అవుట్ ద్వారా అనుసరించబడుతుంది. Traders ఈ స్క్వీజ్‌ల కోసం చూడండి మరియు ఆపై ఉంచండి tradeబ్రేక్అవుట్ దిశ ఆధారంగా లు.

అయితే, ఏ ఇతర వ్యాపార సాధనం వలె, బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు తప్పుపట్టలేనివి కావు. వాటి ప్రభావాన్ని పెంచడానికి ఇతర సూచికలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి వాటిని ఉపయోగించాలి. అయినప్పటికీ, అధిక మరియు తక్కువ అస్థిరత యొక్క కాలాలను గుర్తించే మరియు సంభావ్య ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను అందించగల సామర్థ్యంతో, బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు అనేక విజయవంతమైన సాధనాల పెట్టెలో తమ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి. tradeరూ.

2.3. సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI)

అస్థిరత సూచికల పాంథియోన్‌లో, రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) ధర కదలికల వేగం మరియు మార్పును కొలిచే దాని ప్రత్యేక సామర్థ్యంతో ఉన్నతంగా నిలుస్తుంది. J. వెల్లెస్ వైల్డర్‌చే సృష్టించబడింది, RSI అనేది a ఊపందుకుంటున్నది 0 మరియు 100 మధ్య ఉండే ఓసిలేటర్, అందిస్తుంది tradeమార్కెట్‌లో సంభావ్య ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితుల సంకేతాలతో rs.

RSI సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), ఇక్కడ RS (సాపేక్ష బలం) అనేది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు నష్టంతో భాగించబడిన సగటు లాభం. సాంప్రదాయకంగా, గణనల కోసం 14-రోజుల వ్యవధి ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే ఇది వివిధ వ్యాపార వ్యూహాలకు సరిపోయేలా సర్దుబాటు చేయబడుతుంది.

ఎలా tradeRSIని ఉపయోగిస్తారా? RSI 70ని మించిపోయినప్పుడు, భద్రతను ఓవర్‌బాట్ చేయవచ్చని మరియు ధర సవరణకు కారణం కావచ్చని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, 30 కంటే తక్కువ ఉన్న RSI భద్రతను ఎక్కువగా విక్రయించవచ్చని సూచిస్తుంది, ఇది కొనుగోలు అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. కొన్ని traders కూడా 'RSI డైవర్జెన్స్' కోసం చూస్తుంది - సెక్యూరిటీ ధర కొత్త గరిష్టాలు లేదా కనిష్టాలను చేస్తున్నప్పుడు, కానీ RSI అలా చేయడంలో విఫలమవుతుంది. ఈ వైవిధ్యం సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్ యొక్క శక్తివంతమైన సంకేతం.

అస్థిరత ప్రపంచంలో, RSI ఒక ప్రత్యేక దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది. ఇది ధర మార్పులను మాత్రమే కాకుండా, ఈ మార్పుల వేగం మరియు పరిమాణాన్ని ట్రాక్ చేయదు. ఇది ఒక అమూల్యమైన సాధనంగా చేస్తుంది tradeమార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను అంచనా వేయడానికి మరియు అస్థిర మార్కెట్‌లలో సంభావ్య వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించడానికి rs చూస్తోంది.

అయినప్పటికీ, అన్ని సూచికల వలె, RSI తప్పుపట్టలేనిది కాదని మరియు ఇతర సాధనాలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం. శ్రేణి మార్కెట్‌లలో కాకుండా, ట్రెండింగ్ మార్కెట్‌లలో RSI మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా కీలకం.

RSI ఒక శక్తివంతమైన అస్థిరత సూచిక, కానీ ఇది క్రిస్టల్ బాల్ కాదు. ఇది సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు, మార్కెట్ డైనమిక్స్ మరియు సహాయం గురించి విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగల సాధనం traders మరింత సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

2.4 అస్థిరత సూచిక (VIX)

మార్కెట్ అస్థిరతను కొలిచే విషయానికి వస్తే, ది అస్థిరత సూచిక (VIX) గా తరచుగా ప్రశంసించబడుతుంది బంగారు ప్రమాణం. చికాగో బోర్డ్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ (CBOE) ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ శక్తివంతమైన సాధనం పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ మరియు మార్కెట్ అంచనాల యొక్క నిజ-సమయ స్నాప్‌షాట్‌ను అందిస్తుంది. VIX, తరచుగా 'ఫియర్ ఇండెక్స్'గా పిలువబడుతుంది, S&P 500 ఇండెక్స్ ఎంపికల యొక్క అస్థిరతను గణించడం ద్వారా మార్కెట్ యొక్క ఆందోళనను అంచనా వేస్తుంది.

సారాంశంలో, VIX 30-రోజుల భవిష్యత్తు అస్థిరత యొక్క మార్కెట్ అంచనాను ప్రతిబింబిస్తుంది. అధిక VIX విలువ అధిక అస్థిరత నిరీక్షణను సూచిస్తుంది, తరచుగా మార్కెట్ అనిశ్చితి మరియు భయాందోళనలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, అయితే తక్కువ VIX తక్కువ అస్థిరతతో ప్రశాంతమైన మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది. VIX అనేది మీన్-రివర్టింగ్ అని గమనించాలి, అంటే ఇది కాలక్రమేణా దాని దీర్ఘ-కాల సగటు వైపు తిరిగి వెళుతుంది.

VIXని అర్థం చేసుకోవడం కోసం గేమ్-చేంజర్ కావచ్చు tradeరూ. ఇది సంభావ్య మార్కెట్ మార్పులపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది, సహాయం చేస్తుంది tradeతదనుగుణంగా తమ వ్యూహాలను సర్దుబాటు చేసుకోవాలని రూ. ఉదాహరణకు, VIXలో ఆకస్మిక స్పైక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి ఒక సంకేతం కావచ్చు, అయితే తక్కువ VIX మరింత రిస్క్ తీసుకునే అవకాశాన్ని సూచించవచ్చు.

ఏమైనప్పటికీ, ఏదైనా సూచిక వలె, VIX తప్పు కాదు మరియు ఒంటరిగా ఉపయోగించరాదు. ఇది తప్పనిసరి VIXని ఇతర సూచికలతో కలపండి మరియు మంచి సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మార్కెట్ విశ్లేషణ. సంబంధం లేకుండా, VIX ఒక అనివార్య సాధనంగా మిగిలిపోయింది trader's కిట్, మార్కెట్ అస్థిరతపై ప్రత్యేక దృక్పథాన్ని అందిస్తోంది.

గుర్తుంచుకోండి, విజయవంతమైన ట్రేడింగ్‌కు కీలకం మార్కెట్ యొక్క ప్రస్తుత స్థితిని అర్థం చేసుకోవడంలో మాత్రమే కాకుండా, దాని భవిష్యత్తు కదలికలను అంచనా వేయడంలో కూడా ఉంది. మరియు VIX అమలులోకి వస్తుంది - మార్కెట్ యొక్క ఆత్మలోకి ఒక విండో, దాని లోతైన భయాలు మరియు ఆశలను బహిర్గతం చేస్తుంది.

3. సరైన అస్థిరత సూచికను ఎంచుకోవడం

వాణిజ్య ప్రపంచంలోని అస్థిరమైన జలాలను నావిగేట్ చేయడానికి సరైన సాధనాలు అవసరం. అలాంటి ఒక అనివార్య సాధనం అస్థిరత సూచిక. సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడం విషయానికి వస్తే, మీ వ్యాపార వ్యూహం మరియు మార్కెట్ పరిస్థితుల పరిశీలన ప్రధానమైనది.

బోలింగర్ బాండ్స్, ఉదాహరణకు, ఒక ప్రముఖ ఎంపిక tradeరూ. ఈ బ్యాండ్‌లు మార్కెట్ అస్థిరత ఆధారంగా విస్తృతంగా మరియు ఇరుకైనవి, సాధ్యమయ్యే ధర స్థాయిలపై కీలక అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి. అవి ముఖ్యంగా శ్రేణి మార్కెట్‌లో ఉపయోగపడతాయి, సహాయపడతాయి traders సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు పాయింట్లను గుర్తిస్తుంది.

మరొక శక్తివంతమైన అస్థిరత సూచిక సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR). బోలింగర్ బ్యాండ్‌ల వలె కాకుండా, ATR అనేది డైరెక్షనల్ ఇండికేటర్ కాదు. ఇది కేవలం ధరల అస్థిరత స్థాయిని కొలుస్తుంది. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మరియు రోజుకి అనుకూలంగా ఉంటుంది tradeరోజువారీ ధరల శ్రేణి యొక్క స్నాప్‌షాట్‌ను అందించగల సామర్థ్యం కోసం rs.

అస్థిరత సూచిక (VIX) మరొక శక్తివంతమైన సాధనం, దీనిని తరచుగా 'ఫియర్ గేజ్'గా సూచిస్తారు. ఈ సూచిక మార్కెట్ యొక్క 30-రోజుల ముందుకు చూసే అస్థిరతను అంచనా వేస్తుంది. సారాంశంలో, ఇది మార్కెట్ రిస్క్ మరియు పెట్టుబడిదారుల మనోభావాల కొలతను అందిస్తుంది. ఇది విరుద్ధంగా కోసం ఒక అద్భుతమైన సాధనం tradeమందకు వ్యతిరేకంగా వెళుతున్న rs.

మా సాపేక్ష అస్థిరత సూచిక (RVI) అస్థిరత యొక్క దిశను కొలిచే అస్థిరత సూచిక. ఇది దాని గణనలో ధర మార్పుల యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్ యొక్క బలానికి మంచి కొలమానంగా చేస్తుంది.

ఈ సూచికలలో ప్రతి దాని బలాలు మరియు బలహీనతలు ఉన్నాయి మరియు ఎంపిక ఎక్కువగా మీ వ్యాపార శైలి మరియు వ్యూహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సూచికల సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను అర్థం చేసుకోవడం మీ వ్యాపార పరాక్రమాన్ని గణనీయంగా పెంపొందించవచ్చు, సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మరియు నష్టాలను తగ్గించడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి, అస్థిరత ప్రమాదం గురించి మాత్రమే కాదు, ఇది అవకాశాల గురించి కూడా. సరైన అస్థిరత సూచికతో, మీరు మార్కెట్ అనిశ్చితిని లాభదాయకంగా మార్చవచ్చు trades.

3.1 పరిగణించవలసిన అంశాలు

అస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడం అనేది ట్రేడింగ్ మరియు పెట్టుబడికి సంబంధించిన కీలకమైన అంశం. ఇది కాలానుగుణంగా ట్రేడింగ్ ధరల శ్రేణిలో వైవిధ్యం యొక్క స్థాయికి కొలమానం. మీరు అస్థిరత సూచికలను ఎంచుకున్నప్పుడు, పరిగణించవలసిన అనేక కీలక అంశాలు ఉన్నాయి.

మొదట, ది మార్కెట్ రకం మీరు వ్యాపారం చేస్తున్నది కీలకం. అది అయినా forex, వస్తువులు, లేదా స్టాక్స్, ప్రతి మార్కెట్ దాని స్వంత ప్రత్యేక లక్షణాలు మరియు అస్థిరత నమూనాలను కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఒక మార్కెట్‌కు ఉత్తమంగా పనిచేసే అస్థిరత సూచిక మరొక మార్కెట్‌లో అంత ప్రభావవంతంగా ఉండకపోవచ్చు.

ట్రేడింగ్ వ్యూహం అనేది మరొక ముఖ్యమైన అంశం. కొన్ని వ్యూహాలు అధిక అస్థిరతతో వృద్ధి చెందుతాయి, మరికొన్నింటికి మరింత స్థిరమైన పరిస్థితులు అవసరమవుతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక రోజు అయితే trader, మీరు ఆకస్మిక ధరల కదలికలకు త్వరగా స్పందించగల సూచికను ఇష్టపడవచ్చు. మరోవైపు, మీరు దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్ అయితే, మీరు విస్తృత ట్రెండ్‌ను బహిర్గతం చేయడానికి స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులను సున్నితంగా చేసే సూచికను ఎంచుకోవచ్చు.

వ్యక్తిగత ప్రమాద సహనం కూడా ఒక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు రిస్క్-విముఖత కలిగి ఉన్నట్లయితే, అస్థిర కాలాలను నివారించడంలో మీకు సహాయపడే సూచికను మీరు ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, మీరు రిస్క్‌తో సుఖంగా ఉంటే, ధరల స్వింగ్‌లను ఉపయోగించుకోవడానికి మీరు అస్థిరతను వెతకవచ్చు.

చివరిగా, ఆ సంక్లిష్టత మరియు వివరణ సూచిక ముఖ్యమైనవి. కొన్ని అస్థిరత సూచికలు అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఉపయోగించడానికి సులభమైనవి, మరికొన్నింటికి గణాంక భావనలపై లోతైన అవగాహన అవసరం. మీ ఎంపిక మీ నైపుణ్యం స్థాయి మరియు మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడే సమయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది లెర్నింగ్ మరియు విశ్లేషణ.

గుర్తుంచుకోండి, ఏ ఒక్క అస్థిరత సూచిక పూర్తి చిత్రాన్ని అందించదు. మార్కెట్ అస్థిరత గురించి మరింత సమగ్ర వీక్షణను పొందడానికి సూచికల కలయికను ఉపయోగించడం తరచుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విభిన్న సూచికలు మరియు సెట్టింగ్‌లతో ప్రయోగాలు చేయండి మరియు మీ పరిశీలనలు మరియు అనుభవాల ఆధారంగా మీ విధానాన్ని స్వీకరించండి.

3.2 అస్థిరత సూచికలను కలపడం

అస్థిరత సూచికలను కలపడం యొక్క కళలో నైపుణ్యం మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది మార్కెట్ డైనమిక్స్‌పై గొప్ప అవగాహన మరియు ఆర్థిక విశ్లేషణ యొక్క చిక్కులను లోతుగా పరిశోధించడానికి ఇష్టపడే నైపుణ్యం.

ఉదాహరణకు, పరిగణించండి బోలింగర్ బాండ్స్ మరియు సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR). ఈ రెండు సూచికలు మార్కెట్ అస్థిరతపై ప్రత్యేక దృక్కోణాలను అందిస్తాయి. బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు కదిలే సగటు నుండి ప్రామాణిక విచలన స్థాయిలను హైలైట్ చేస్తాయి, అధిక మరియు తక్కువ అస్థిరత కాలాల దృశ్యమాన ప్రాతినిధ్యాన్ని అందిస్తాయి. మరోవైపు, ATR ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి అధిక మరియు తక్కువ ధరల మధ్య పరిధిని లెక్కించడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను కొలుస్తుంది.

కానీ మనం ఉన్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది ఈ రెండు సూచికలను విలీనం చేయండి? ఫలితంగా మార్కెట్ అస్థిరత గురించి మరింత సమగ్రమైన వీక్షణను అందించే శక్తివంతమైన సాధనం. ఈ కలయిక అనుమతిస్తుంది tradeబోలింగర్ బ్యాండ్‌లను విస్తరించడం మరియు పెరుగుతున్న ATR ద్వారా సూచించిన విధంగా, పెరుగుతున్న అస్థిరత యొక్క కాలాలను గుర్తించడం ద్వారా సంభావ్య బ్రేక్‌అవుట్‌లు లేదా రివర్సల్స్‌ను గుర్తించడం.

ఇంకా, సమగ్రపరచడం సాపేక్ష అస్థిరత సూచిక (RVI) ఈ మిశ్రమం మీ అస్థిరత విశ్లేషణను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. అస్థిరత యొక్క దిశను కొలిచే RVI, బోలింగర్ బ్యాండ్‌లు మరియు ATR నుండి సంకేతాలను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు, విస్తరిస్తున్న బోలింగర్ బ్యాండ్‌లతో కూడిన అధిక RVI విలువ మరియు పెరుగుతున్న ATR ధరల కదలికను బలంగా సూచిస్తాయి.

అయితే, అది గుర్తుంచుకోండి ఏ సూచిక తప్పుకాదు. అన్ని సూచికలను ఇతర మార్కెట్ విశ్లేషణ సాధనాలు మరియు సాంకేతికతలతో కలిపి ఉపయోగించాలి. అస్థిరత సూచికలను కలపడం అనేది మేజిక్ బుల్లెట్ కాదు, కానీ చక్కటి గుండ్రని వ్యాపార వ్యూహానికి విలువైన అదనంగా ఉంటుంది.