సగటు నిజమైన పరిధి (ATR) ఎలా ఉపయోగించాలి

1. యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR)ని అర్థం చేసుకోవడం

1.1 ATR యొక్క నిర్వచనం

ఏటీఆర్లేదా సగటు ట్రూ రేంజ్, ఒక సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రారంభంలో అభివృద్ధి చేయబడిన సాధనం వస్తువు J. వెల్లెస్ వైల్డర్, జూనియర్ ద్వారా మార్కెట్‌లు. ఇది ఒక నిర్దిష్ట ఆర్థిక పరికరంలో నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ధర వైవిధ్యం స్థాయిని కొలిచే అస్థిరత సూచిక.

ATRని లెక్కించడానికి, ప్రతి కాలానికి (సాధారణంగా ఒక రోజు) మూడు సంభావ్య దృశ్యాలను పరిగణించాలి:

1. ప్రస్తుత అధిక మరియు ప్రస్తుత తక్కువ మధ్య వ్యత్యాసం
2. మునుపటి ముగింపు మరియు ప్రస్తుత అధిక మధ్య వ్యత్యాసం
3. మునుపటి ముగింపు మరియు ప్రస్తుత తక్కువ మధ్య వ్యత్యాసం

ప్రతి దృశ్యం యొక్క సంపూర్ణ విలువ లెక్కించబడుతుంది మరియు అత్యధిక విలువ నిజమైన పరిధి (TR)గా తీసుకోబడుతుంది. ATR అనేది నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఈ నిజమైన పరిధుల సగటు.

మా ఏటీఆర్ వంటి దిశాత్మక సూచిక కాదు MACD or RSI, కానీ ఒక కొలత మార్కెట్ అస్థిరత. అధిక ATR విలువలు అధిక అస్థిరతను సూచిస్తాయి మరియు మార్కెట్ అనిశ్చితిని సూచిస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, తక్కువ ATR విలువలు తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తాయి మరియు మార్కెట్ ఆత్మసంతృప్తిని సూచిస్తాయి.

సంక్షిప్తంగా, ది ఏటీఆర్ మార్కెట్ డైనమిక్స్ గురించి లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది మరియు సహాయపడుతుంది tradeమార్కెట్ అస్థిరత ప్రకారం వారి వ్యూహాలను సర్దుబాటు చేయడానికి rs. ఇది అనుమతించే ఒక ముఖ్యమైన సాధనం tradeవాటి నిర్వహణకు రూ ప్రమాదం మరింత ప్రభావవంతంగా, తగిన స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను సెట్ చేయండి మరియు సంభావ్య బ్రేక్అవుట్ అవకాశాలను గుర్తించండి.

1.2 ట్రేడింగ్‌లో ATR యొక్క ప్రాముఖ్యత

మేము చర్చించినట్లు traders ఉపయోగం ఏటీఆర్ మార్కెట్ అస్థిరత యొక్క చిత్రాన్ని పొందడానికి. కానీ అది ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనది?

మొదట, ATR సహాయపడుతుంది traders మార్కెట్ అస్థిరతను అంచనా వేస్తుంది. మార్కెట్ అస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం tradeఇది వారిపై గణనీయంగా ప్రభావం చూపుతుంది వ్యాపార వ్యూహాలు. అధిక అస్థిరత తరచుగా అధిక ప్రమాదానికి సమానం కానీ అధిక సంభావ్య రాబడిని కూడా కలిగి ఉంటుంది. మరోవైపు, తక్కువ అస్థిరత మరింత స్థిరమైన మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది కానీ తక్కువ రాబడితో ఉంటుంది. అస్థిరత యొక్క కొలతను అందించడం ద్వారా, ATR సహాయపడుతుంది traders వారి గురించి సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ప్రమాదం మరియు బహుమతి trade-ఆఫ్.

రెండవది, సెట్ చేయడానికి ATR ఉపయోగించవచ్చు నష్టం ఆపండి స్థాయిలు. స్టాప్ లాస్ అనేది ముందుగా నిర్ణయించిన పాయింట్, దీనిలో a trader వారి నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి ఒక స్టాక్‌ను విక్రయిస్తుంది. ATR సహాయం చేయగలదు tradeమార్కెట్ అస్థిరతను ప్రతిబింబించే స్టాప్ లాస్ స్థాయిని rs సెట్ చేసింది. అలా చేయడం వల్ల, traders వారు ఒక నుండి ముందుగానే ఆపివేయబడకుండా చూసుకోవచ్చు trade సాధారణ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా.

మూడవదిగా, బ్రేక్‌అవుట్‌లను గుర్తించడానికి ATRని ఉపయోగించవచ్చు. స్టాక్ ధర రెసిస్టెన్స్ స్థాయి కంటే లేదా మద్దతు స్థాయి కంటే దిగువన కదులుతున్నప్పుడు బ్రేక్అవుట్ ఏర్పడుతుంది. ATR సహాయం చేయగలదు tradeమార్కెట్ అస్థిరత ఎప్పుడు పెరుగుతుందో సూచించడం ద్వారా rs సంభావ్య బ్రేక్‌అవుట్‌లను గుర్తిస్తుంది.

2. సగటు నిజమైన పరిధి (ATR)ని గణించడం

సగటు నిజమైన పరిధి (ATR) గణన అనేది కొన్ని కీలక దశలను కలిగి ఉండే ప్రక్రియ. ముందుగా, మీరు ఎంచుకున్న సమయ వ్యవధిలో ప్రతి వ్యవధికి సంబంధించిన నిజమైన పరిధి (TR)ని మీరు గుర్తించాలి. ఈ క్రింది మూడు విలువలలో TR అనేది గొప్పది: ప్రస్తుత అధిక మైనస్ కరెంట్ తక్కువ, కరెంట్ హై మైనస్ యొక్క సంపూర్ణ విలువ మునుపటి ముగింపు మైనస్ లేదా కరెంట్ తక్కువ మైనస్ యొక్క సంపూర్ణ విలువ మునుపటి ముగింపు.

TRను నిర్ణయించిన తర్వాత, మీరు నిర్దిష్ట వ్యవధిలో, సాధారణంగా 14 పీరియడ్‌లలో సగటున TRను లెక్కించడం ద్వారా ATRని గణిస్తారు. ఇది గత 14 కాలాల్లోని TR విలువలను జోడించి, ఆపై 14తో భాగించడం ద్వారా జరుగుతుంది. అయితే, ATR అనేది ఒక అని గమనించడం ముఖ్యం. కదిలే సగటు, అంటే కొత్త డేటా అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు అది మళ్లీ లెక్కించబడుతుంది.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ATR అనేది మార్కెట్ అస్థిరతకు కొలమానం. ATRని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, traders ఎప్పుడు ప్రవేశించాలి లేదా నిష్క్రమించాలి a trade, తగిన స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను సెట్ చేయండి మరియు ప్రమాదాన్ని నిర్వహించండి. ఉదాహరణకు, అధిక ATR మరింత అస్థిర మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది, ఇది మరింత సాంప్రదాయిక వ్యాపార వ్యూహాన్ని సూచించవచ్చు.

గుర్తుంచుకోండి, ATR ఎటువంటి దిశాత్మక సమాచారాన్ని అందించదు; ఇది అస్థిరతను మాత్రమే కొలుస్తుంది. అందువల్ల, సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలిపి ఇది ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

ఇక్కడ శీఘ్ర రీక్యాప్ ఉంది:

• ప్రతి కాలానికి నిజమైన పరిధిని (TR) నిర్ణయించండి
• నిర్దిష్ట వ్యవధిలో (సాధారణంగా 14 పీరియడ్‌లు) TR సగటును లెక్కించడం ద్వారా ATRని లెక్కించండి
• మార్కెట్ అస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు మీ వ్యాపార నిర్ణయాలను తెలియజేయడానికి ATRని ఉపయోగించండి

గుర్తుంచుకో: ATR ఒక సాధనం, వ్యూహం కాదు. ఇది వ్యక్తికి సంబంధించినది trader డేటాను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు దానిని వారి వ్యాపార వ్యూహానికి ఎలా వర్తింపజేయాలో నిర్ణయించడానికి.

2.1 ATR యొక్క దశల వారీ గణన

యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR) యొక్క రహస్యాలను అన్‌లాక్ చేయడం దాని దశల వారీ గణన యొక్క సమగ్ర అవగాహనతో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభించడానికి, ATR అనేది మూడు వేర్వేరు గణనలపై ఆధారపడి ఉందని తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం, ప్రతి ఒక్కటి ధరల కదలికను సూచిస్తాయి.

ముందుగా, మీరు ఎంచుకున్న సమయ వ్యవధిలో ప్రతి కాలానికి "నిజమైన పరిధి"ని లెక్కించండి. కరెంట్ హైని కరెంట్ అత్యల్పానికి, కరెంట్ హైని మునుపటి క్లోజ్‌కి మరియు కరెంట్ కనిష్టాన్ని మునుపటి క్లోజ్‌కి పోల్చడం ద్వారా దీన్ని చేయవచ్చు. ఈ మూడు లెక్కల నుండి పొందిన అత్యధిక విలువ నిజమైన పరిధిగా పరిగణించబడుతుంది.

తర్వాత, మీరు నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఈ నిజమైన పరిధుల సగటును లెక్కించండి. ఇది సాధారణంగా 14-పీరియడ్ టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లో చేయబడుతుంది, కానీ మీ వ్యాపార వ్యూహం ఆధారంగా సర్దుబాటు చేయవచ్చు.

చివరగా, డేటాను సులభతరం చేయడానికి మరియు మార్కెట్ అస్థిరత యొక్క మరింత ఖచ్చితమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని అందించడానికి, దీనిని ఉపయోగించడం సాధారణం 14-కాలం ఘాతాంక కదిలే సగటు (BHX) సాధారణ సగటుకు బదులుగా.

ఇక్కడ దశల వారీ విచ్ఛిన్నం ఉంది:

1. ప్రతి కాలానికి నిజమైన పరిధిని లెక్కించండి: TR = గరిష్టం[(అధిక - తక్కువ), abs (అధిక - మునుపటి దగ్గరగా), abs (తక్కువ - మునుపటి ముగింపు)]
2. మీరు ఎంచుకున్న వ్యవధిలో నిజమైన పరిధుల సగటు: ATR = (1/n) Σ TR (ఇక్కడ n అనేది పీరియడ్‌ల సంఖ్య, మరియు Σ TR అనేది n పీరియడ్‌లలో నిజమైన పరిధుల మొత్తం)
3. సున్నితమైన ATR కోసం, 14-పీరియడ్ EMAని ఉపయోగించండి: ATR = [(మునుపటి ATR x 13) + ప్రస్తుత TR] / 14

గుర్తుంచుకోండి, ATR అనేది మార్కెట్ అస్థిరతను కొలవడానికి ఉపయోగించే సాధనం. ఇది ధర దిశను లేదా పరిమాణాన్ని అంచనా వేయదు, కానీ మార్కెట్ ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడంలో మరియు తదనుగుణంగా మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని సర్దుబాటు చేయడంలో ఇది మీకు సహాయపడుతుంది.

2.2 సాంకేతిక విశ్లేషణలో ATRని ఉపయోగించడం

సాంకేతిక విశ్లేషణలో యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR) యొక్క శక్తి దాని బహుముఖ ప్రజ్ఞ మరియు సరళతలో ఉంది. ఇది సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు అందించగల సాధనం tradeమార్కెట్ అస్థిరతపై విలువైన అంతర్దృష్టులతో rs. ATRని అర్థం చేసుకోవడం మీ ట్రేడింగ్ ఆర్సెనల్‌లో రహస్య ఆయుధాన్ని కలిగి ఉండటంతో సమానం, ఆర్థిక మార్కెట్లలోని అస్థిరమైన జలాలను మరింత విశ్వాసంతో మరియు ఖచ్చితత్వంతో నావిగేట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

అస్థిరత అనేది మార్కెట్ యొక్క గుండె చప్పుడు, మరియు ATR దాని పల్స్. ఇది నిర్దిష్ట వ్యవధిలో అధిక మరియు తక్కువ ధరల మధ్య సగటు పరిధిని లెక్కించడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను కొలుస్తుంది. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడంలో మరియు సంభావ్య బ్రేక్‌అవుట్ అవకాశాలను గుర్తించడంలో ఈ సమాచారం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

మీ సాంకేతిక విశ్లేషణలో ATRని ఉపయోగించడం కొన్ని కీలక దశలను కలిగి ఉంటుంది. ముందుగా, మీరు మీ చార్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు ATR సూచికను జోడించాలి. తర్వాత, మీరు ATR సగటు పరిధిని లెక్కించే వ్యవధిని ఎంచుకోవాలి. ATR యొక్క ప్రామాణిక వ్యవధి 14, కానీ దీనిని మీ వ్యాపార శైలికి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయవచ్చు. ATR సెటప్ చేయబడిన తర్వాత, అది ఎంచుకున్న వ్యవధికి సంబంధించిన సగటు నిజమైన పరిధిని స్వయంచాలకంగా గణిస్తుంది మరియు దానిని మీ చార్ట్‌లో లైన్‌గా ప్రదర్శిస్తుంది.

ATRని వివరించడం సూటిగా ఉంటుంది. అధిక ATR విలువ అధిక అస్థిరతను సూచిస్తుంది, అయితే తక్కువ ATR విలువ తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తుంది. ATR లైన్ పెరుగుతున్నప్పుడు, మార్కెట్ అస్థిరత పెరుగుతోందని అర్థం, ఇది సంభావ్య వ్యాపార అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, పడిపోతున్న ATR లైన్ మార్కెట్ అస్థిరత తగ్గుతోందని సూచిస్తుంది, ఇది ఏకీకరణ కాలాన్ని సూచిస్తుంది.

3. ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలలో యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR)ని వర్తింపజేయడం

ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలలో యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR)ని వర్తింపజేయడం కోసం గేమ్-చేంజర్ కావచ్చు tradeవారి లాభాలను పెంచుకోవాలని మరియు వారి నష్టాలను తగ్గించాలని కోరుకునే rs. ATR అనేది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో అధిక మరియు తక్కువ ధరల మధ్య సగటు పరిధిని లెక్కించడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను కొలిచే బహుముఖ సాధనం.

ATRని ఉపయోగించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడం. మీ స్టాప్-లాస్‌ని ATR యొక్క బహుళ సంఖ్యలో సెట్ చేయడం ద్వారా, మీరు మీ అని నిర్ధారించుకోవచ్చు tradeగణనీయమైన ధరల కదలిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లు నిష్క్రమించబడతాయి, ఇది ముందుగానే నిలిపివేయబడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ATR 0.5 మరియు మీరు మీ స్టాప్-లాస్‌ను ATR కంటే 2xకి సెట్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీ స్టాప్-లాస్ మీ ఎంట్రీ ధర కంటే తక్కువ 1.0కి సెట్ చేయబడుతుంది.

ATR యొక్క మరొక శక్తివంతమైన అప్లికేషన్ మీ లాభ లక్ష్యాలను నిర్ణయించడం. సగటు ధర కదలికను అంచనా వేయడానికి ATRని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ప్రస్తుత మార్కెట్ అస్థిరతతో సమలేఖనం చేసే వాస్తవిక లాభాల లక్ష్యాలను సెట్ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, ATR 2.0 అయితే, మీ ప్రవేశ ధర కంటే ఎక్కువ 4.0 లాభాల లక్ష్యాన్ని సెట్ చేయడం ఆచరణీయ వ్యూహం కావచ్చు.

ATR మీ స్థానాలను పరిమాణానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ప్రస్తుత ATRని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా, వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులలో స్థిరమైన ప్రమాద స్థాయిని నిర్వహించడానికి మీరు మీ స్థానాల పరిమాణాన్ని సర్దుబాటు చేయవచ్చు. దీని అర్థం మరింత అస్థిర మార్కెట్‌లలో, మీరు మీ స్థాన పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తారు మరియు తక్కువ అస్థిర మార్కెట్‌లలో, మీరు మీ స్థాన పరిమాణాన్ని పెంచుతారు.

గుర్తుంచుకో, ATR ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయితే, దానిని ఒంటరిగా ఉపయోగించకూడదు. ATRని ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు మరియు సూచికలతో కలిపి సమగ్ర వ్యాపార వ్యూహాన్ని రూపొందించడం చాలా కీలకం. ఈ విధంగా, మీరు పూర్తి ప్రకటనను తీసుకోవచ్చుvantage ATR అందించిన అంతర్దృష్టులు మరియు మీ వ్యాపార పనితీరును మెరుగుపరచండి.

3.1 ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీలలో ATR

వ్యూహాలను అనుసరించే ధోరణి ప్రాంతంలో, ది సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మార్కెట్ అస్థిరతను అంచనా వేయడానికి మరియు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడానికి ఉపయోగించబడే శక్తివంతమైన సాధనం, తద్వారా మీ వ్యాపార స్థితిని కాపాడుతుంది. ATR యొక్క సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు దానిని మీ ప్రకటనకు ఉపయోగించడం కీలకంvantage.

బుల్లిష్ మార్కెట్ దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి, ఇక్కడ ధరలు స్థిరమైన పైకి పథంలో ఉన్నాయి. గా trader, మీరు సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కాలం ఈ ధోరణిని నడపాలనుకుంటున్నారు, మీ లాభాలను పెంచుకోండి. అయినప్పటికీ, మార్కెట్ యొక్క డైనమిక్ స్వభావం రక్షిత స్టాప్-లాస్‌ను ఉపయోగించడం అవసరం. ఇక్కడే ATR అమలులోకి వస్తుంది. ATR విలువను కారకం ద్వారా గుణించడం ద్వారా (సాధారణంగా 2 మరియు 3 మధ్య), మీరు ఒక సెట్ చేయవచ్చు డైనమిక్ స్టాప్-లాస్ అది మార్కెట్ అస్థిరతతో సర్దుబాటు చేస్తుంది.

ఉదాహరణకు, ATR 0.5 అయితే మరియు మీరు 2 యొక్క గుణకాన్ని ఎంచుకుంటే, మీ స్టాప్-లాస్ ప్రస్తుత ధర కంటే 1 పాయింట్ తక్కువగా సెట్ చేయబడుతుంది. ATR పెరిగేకొద్దీ, అధిక అస్థిరతను సూచిస్తూ, మీ స్టాప్-లాస్ ప్రస్తుత ధర నుండి మరింత దూరంగా కదులుతుంది, మీ trade మరింత శ్వాస గదితో. దీనికి విరుద్ధంగా, ATR తగ్గినప్పుడు, మీ స్టాప్-లాస్ ప్రస్తుత ధరకు దగ్గరగా ఉంటుంది, మీరు నిష్క్రమించారని నిర్ధారిస్తుంది. trade ట్రెండ్ తిరగకముందే.

ఇదే తరహాలో, ATR ప్రస్తుత ధర కంటే స్టాప్-లాస్‌ను సెట్ చేయడానికి బేరిష్ మార్కెట్‌లో ఉపయోగించవచ్చు. ఈ విధంగా, మీరు ఆస్తిని చిన్నగా అమ్మవచ్చు మరియు నిష్క్రమించవచ్చు trade ట్రెండ్ రివర్స్ అయినప్పుడు, తద్వారా మీ నష్టాలను పరిమితం చేస్తుంది.

వ్యూహాలను అనుసరించి మీ ట్రెండ్‌లో ATRను చేర్చడం ద్వారా, మీరు మార్కెట్ తరంగాలను నడుపుతూనే మీ ప్రమాదాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చు. జీవితంలో లాగా ట్రేడింగ్‌లో కూడా గమ్యం మాత్రమే కాదు, ప్రయాణం కూడా ఉంటుందనడానికి ఇది నిదర్శనం. మీ ప్రయాణం సాధ్యమైనంత సాఫీగా మరియు లాభదాయకంగా ఉండేలా ATR నిర్ధారిస్తుంది.

3.2 కౌంటర్-ట్రెండ్ వ్యూహాలలో ATR

కౌంటర్-ట్రెండ్ వ్యూహాలు ట్రేడింగ్‌లో అధిక-రిస్క్, అధిక-రివార్డ్ గేమ్ కావచ్చు, కానీ మీకు అధికారం ఉన్నప్పుడు సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) మీ పారవేయడం వద్ద, అసమానత గణనీయంగా మీకు అనుకూలంగా వంగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ATR, దాని స్వభావంతో, మార్కెట్ అస్థిరతను కొలుస్తుంది, మీరు మరింత సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేస్తుంది.

కౌంటర్-ట్రెండ్ వ్యూహాలలో ATRని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, ATR విలువ సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్‌లను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుందని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, ATR విలువలో ఆకస్మిక పెరుగుదల ట్రెండ్‌లో సాధ్యమయ్యే మార్పును సూచిస్తుంది, ఇది కౌంటర్-ట్రెండ్‌లోకి ప్రవేశించడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. trade.

ఈ దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి: గత కొన్ని రోజులుగా నిర్దిష్ట ఆస్తికి ATR విలువ క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్ ఆవిరిని కోల్పోవచ్చని మరియు రివర్సల్ హోరిజోన్‌లో ఉండవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది. వ్యతిరేక ధోరణిని ఉంచడం ద్వారా trade ఈ సమయంలో, మీరు కొత్త ట్రెండ్‌ను ముందుగానే పట్టుకుని, గణనీయమైన లాభాల కోసం దాన్ని తొక్కవచ్చు.

కౌంటర్-ట్రెండ్ వ్యూహాలలో ATRని ఉపయోగించడం మార్కెట్ అస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడం మరియు దానిని మీ ప్రకటనకు ఉపయోగించడంvantage. ఇది సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్‌లను ముందుగానే గుర్తించడం మరియు వాటిపై పెట్టుబడి పెట్టడం. మరియు ఇది ఫూల్‌ప్రూఫ్ పద్ధతి కానప్పటికీ, సరిగ్గా మరియు ఇతర సాధనాలతో కలిపి ఉపయోగించినప్పుడు, ఇది మీ విజయావకాశాలను గణనీయంగా పెంచుతుంది trades.

4. సగటు నిజమైన పరిధి (ATR) పరిమితులు మరియు పరిగణనలు

యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR) అనేది డైరెక్షనల్ ఇండికేటర్ కాదని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ధర మార్పుల దిశను సూచించదు, బదులుగా ఇది అస్థిరతను అంచనా వేస్తుంది. అందువల్ల, పెరుగుతున్న ATR తప్పనిసరిగా పెరుగుతున్న ధర లేదా బుల్లిష్ మార్కెట్‌ను సూచించదు. అదేవిధంగా, పడిపోతున్న ATR ఎల్లప్పుడూ పడిపోతున్న ధర లేదా బేరిష్ మార్కెట్‌ను సూచించదు.

ఆకస్మిక ధర షాక్‌లకు ATR యొక్క సున్నితత్వం మరొక ముఖ్యమైన అంశం. ఇది సంపూర్ణ ధర మార్పుల ఆధారంగా లెక్కించబడినందున, అకస్మాత్తుగా, గణనీయమైన ధర మార్పు ATRని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది కొన్నిసార్లు అతిశయోక్తి ATR విలువకు దారితీయవచ్చు, ఇది నిజమైన మార్కెట్ అస్థిరతను ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబించకపోవచ్చు.

అదనంగా, ATR కొన్నిసార్లు వాస్తవ మార్కెట్ మార్పుల కంటే వెనుకబడి ఉంటుంది. ATR యొక్క గణనలో ఉన్న స్వాభావిక లాగ్ దీనికి కారణం. ATR అనేది చారిత్రక ధరల డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఆకస్మిక, స్వల్పకాలిక మార్కెట్ మార్పులకు ఇది త్వరగా స్పందించకపోవచ్చు.

అలాగే, ATR యొక్క ప్రభావం వివిధ మార్కెట్‌లు మరియు సమయ ఫ్రేమ్‌లలో మారవచ్చు. ATR అన్ని మార్కెట్ పరిస్థితులలో లేదా అన్ని సెక్యూరిటీలకు సమానంగా ప్రభావవంతంగా ఉండకపోవచ్చు. ఇది స్థిరమైన అస్థిరత నమూనాలతో మార్కెట్‌లలో ఉత్తమంగా పని చేస్తుంది. ఇంకా, ATR గణన కోసం పీరియడ్ పరామితి ఎంపిక దాని ఖచ్చితత్వాన్ని బాగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మార్కెట్ అస్థిరతను అంచనా వేయడానికి ATR ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయితే, దానిని ఒంటరిగా ఉపయోగించకూడదు. అన్ని సాంకేతిక సూచికల వలె, ATR ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ఇతర సాధనాలు మరియు సాంకేతికతలతో కలిపి ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకు, ATRని ట్రెండ్ ఇండికేటర్‌తో కలపడం వలన మరింత విశ్వసనీయమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్‌లను అందించవచ్చు.

4.1 ATR మరియు మార్కెట్ ఖాళీలు

ATR మరియు మార్కెట్ మధ్య సంబంధాన్ని అన్‌ప్యాక్ చేస్తోంది ఖాళీలు ఉల్లిపాయ పొరలను వెనక్కి తీయడం లాంటిది. ప్రతి పొర కొత్త స్థాయి అవగాహనను సూచిస్తుంది, వాణిజ్య ప్రపంచం యొక్క సంక్లిష్ట డైనమిక్స్‌పై లోతైన అంతర్దృష్టి.

మార్కెట్ ఖాళీల భావన సాపేక్షంగా సూటిగా ఉంటుంది. అవి ఒక రోజు సెక్యూరిటీ ముగింపు ధర మరియు తర్వాతి రోజు ప్రారంభ ధర మధ్య ధర వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తాయి. ముఖ్యమైన వార్తల సంఘటనల నుండి సాధారణ సరఫరా మరియు డిమాండ్ అసమతుల్యత వరకు వివిధ కారణాల వల్ల ఈ ఖాళీలు సంభవించవచ్చు.

అయితే, మీరు పరిచయం చేసినప్పుడు సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) సమీకరణంలో, విషయాలు కొంచెం ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ATR అనేది ధరల అస్థిరత స్థాయిని కొలిచే అస్థిరత సూచిక. ఇది అందిస్తుంది tradeఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో భద్రత యొక్క అధిక మరియు తక్కువ ధర మధ్య సగటు పరిధిని ప్రతిబింబించే సంఖ్యా విలువ కలిగిన rs.

కాబట్టి, ఈ రెండు భావనలు ఎలా కలుస్తాయి?

బాగా, మార్గాలలో ఒకటి tradeసంభావ్య మార్కెట్ అంతరాలను అంచనా వేయడంలో సహాయపడటానికి rs ATRని ఉపయోగించవచ్చు. ATR ఎక్కువగా ఉంటే, భద్రత గణనీయమైన అస్థిరతను అనుభవిస్తోందని, ఇది మార్కెట్ గ్యాప్‌కు దారితీయవచ్చని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, తక్కువ ATR మార్కెట్ గ్యాప్ సంభవించే తక్కువ సంభావ్యతను సూచిస్తుంది.

ఉదాహరణకు, ఒక అనుకుందాం tradeఅసాధారణంగా అధిక ATR ఉన్న నిర్దిష్ట భద్రతను r పర్యవేక్షిస్తోంది. మార్కెట్ గ్యాప్‌కు భద్రత ప్రధానం అని ఇది సంకేతం కావచ్చు. ది tradeసంభావ్య నష్టాల నుండి రక్షించడానికి స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్‌ని సెట్ చేయడం ద్వారా, తదనుగుణంగా వారి వ్యాపార వ్యూహాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి r ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.

గుర్తుంచుకో: వర్తకం ఒక కళ ఎంత శాస్త్రమో అంతే. ATR మరియు మార్కెట్ గ్యాప్‌ల మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడం పజిల్‌లో ఒక భాగం మాత్రమే. కానీ, ఇది మరింత సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీకు సహాయపడే ముఖ్యమైన భాగం.

4.2 ATR మరియు అస్థిరత మార్పులు

అస్థిరత మారుతుంది ప్రాంతం trader యొక్క బ్రెడ్ మరియు వెన్న, మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం విజయవంతమైన ట్రేడింగ్‌కు కీలకం. యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR)తో, మీరు మీ వ్యాపార వ్యూహంలో ఒక అంచుని పొందవచ్చు.

ATR మరియు అస్థిరత మార్పులను అర్థం చేసుకోవడం మార్కెట్ డైనమిక్స్‌లో మీకు వెంటనే కనిపించని అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ధరలో పెద్ద తగ్గుదల తర్వాత ATRలో ఆకస్మిక పెరుగుదల సాధ్యమైన రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే అధిక ATR విలువలు తరచుగా "పానిక్" అమ్మకాలను అనుసరించి మార్కెట్ దిగువన సంభవిస్తాయి.

మరోవైపు, తక్కువ ATR విలువలు తరచుగా పొడిగించబడిన సైడ్‌వేస్ పీరియడ్‌లలో కనిపిస్తాయి, ఉదాహరణకు టాప్స్‌లో మరియు కన్సాలిడేషన్ పీరియడ్‌ల తర్వాత. స్వల్ప వ్యవధిలో ATR విలువ గణనీయంగా మారినప్పుడు అస్థిరత మార్పు సంభవిస్తుంది, ఇది మార్కెట్ పరిస్థితులలో సంభావ్య మార్పును సూచిస్తుంది.

ATRతో అస్థిరత మార్పులను ఎలా గుర్తించాలి? మునుపటి విలువ కంటే 1.5 రెట్లు ఎక్కువ ATR విలువల శ్రేణిని చూడటం ఒక సాధారణ పద్ధతి. ఇది అస్థిరత మార్పును సూచిస్తుంది. మరొక విధానం ATR యొక్క కదిలే సగటును ఉపయోగించడం మరియు ప్రస్తుత ATR కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్న సమయాలను వెతకడం.

4.3 ATR మరియు విభిన్న సమయ ఫ్రేమ్‌లు

వివిధ సమయ ఫ్రేమ్‌లలో ATR యొక్క అనువర్తనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వ్యాపార ప్రపంచంలో గేమ్ ఛేంజర్. ATR అనేది మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్న సమయ ఫ్రేమ్‌కు అనుగుణంగా ఉండే బహుముఖ సూచిక, ఇది మార్కెట్ అస్థిరతను అంచనా వేయడానికి మీకు డైనమిక్ సాధనాన్ని అందిస్తుంది. Traders, అవి రోజు అయినా traders, స్వింగ్ traders, లేదా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు, ATR వేర్వేరు సమయ ఫ్రేమ్‌లలో ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అందరూ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

ఉదాహరణకి, రోజు traders a ఉపయోగించవచ్చు 15 నిమిషాల సమయం ఫ్రేమ్ ATR విశ్లేషించడానికి. ఈ తక్కువ సమయ ఫ్రేమ్ ఇంట్రాడే అస్థిరత యొక్క శీఘ్ర స్నాప్‌షాట్‌ను అందిస్తుంది, అనుమతిస్తుంది tradeప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేలా రూ.

మరోవైపు, స్వింగ్ traders a ని ఎంచుకోవచ్చు రోజువారీ సమయం ఫ్రేమ్. ఇది చాలా రోజులలో మార్కెట్ యొక్క అస్థిరత యొక్క విస్తృత వీక్షణను అందిస్తుంది, రాత్రిపూట లేదా ఒకేసారి కొన్ని రోజుల పాటు స్థానాలను కలిగి ఉన్నవారికి విలువైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది.

చివరగా, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఒక కనుగొనవచ్చు వారం లేదా నెలవారీ కాలపరిమితి మరింత ఉపయోగకరంగా. ఈ సుదీర్ఘ కాల ఫ్రేమ్ మార్కెట్ యొక్క అస్థిరత యొక్క స్థూల వీక్షణను అందిస్తుంది, ఇది వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కీలకమైనది.

సారాంశంలో, ATR అనేది మీ వ్యాపార శైలి మరియు సమయ ఫ్రేమ్‌కి అనుగుణంగా ఉండే శక్తివంతమైన సాధనం. ఇది ఒక పరిమాణానికి సరిపోయే సూచిక కాదు; బదులుగా, ఇది మార్కెట్ అస్థిరతను కొలవడానికి అనువైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. వివిధ సమయ ఫ్రేమ్‌లలో ATRని ఎలా వర్తింపజేయాలో అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, traders మార్కెట్ ప్రవర్తనపై లోతైన అంతర్దృష్టిని పొందవచ్చు మరియు మరింత సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.