కదిలే సగటులు: రకాలు, వ్యూహాలు, లోపాలు

1. కదిలే సగటులను అర్థం చేసుకోవడం

వ్యాపార ప్రపంచంలో, మూవింగ్ సగటు (MA) సాధనాలు traders విస్మరించలేము. అవి సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడతాయి, స్టాక్ యొక్క ధర చరిత్రకు సరళమైన లైన్ అందించడం మరియు ట్రెండ్ యొక్క దిశను హైలైట్ చేయడం.

కదిలే సగటులలో రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి: సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) మరియు ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు (EMA). ది SMA నిర్దిష్ట రోజులలో ధరల సమితి యొక్క అంకగణిత సగటును తీసుకోవడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, 10-రోజుల చలన సగటును లెక్కించడానికి, మీరు గత 10 రోజుల నుండి ముగింపు ధరలను జోడించి, ఆపై 10 ద్వారా భాగిస్తారు. EMA, మరోవైపు, ఇది ఇటీవలి డేటా పాయింట్లపై ఎక్కువ బరువును ఉంచుతుంది కాబట్టి కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుంది. EMAని ఉపయోగించడం వల్ల అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది SMA కంటే ధర మార్పులకు వేగంగా ప్రతిస్పందిస్తుంది.

ఇప్పుడు, వ్యూహాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. మూవింగ్ యావరేజెస్‌ను స్వతంత్ర సాధనంగా ఉపయోగించవచ్చు, అయితే అవి బలమైన వ్యాపార వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి ఇతర సూచికలతో కలిపి తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి. అత్యంత సాధారణ వ్యూహాలలో ఒకటి కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్. ఈ వ్యూహం రెండు కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తుంది: ఒకటి తక్కువ వ్యవధి మరియు ఒకటి ఎక్కువ కాలం. ప్రాథమిక ఆలోచన ఏమిటంటే, స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అది కొనుగోలు సిగ్నల్, మరియు అది దిగువకు చేరుకున్నప్పుడు, ఇది అమ్మకం సిగ్నల్.

అయితే, అన్ని ట్రేడింగ్ సాధనాల మాదిరిగానే, మూవింగ్ యావరేజ్‌లు ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు. Tradeఅనే విషయాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి ప్రమాదం of "విప్సాస్" - తప్పుడు సంకేతాలకు దారితీసే వేగవంతమైన మార్పులు. ధరలు ముందుకు వెనుకకు మారినప్పుడు ఇది సాధారణంగా అస్థిర మార్కెట్‌లో జరుగుతుంది. Tradeధరలు ఇరుకైన పరిధిలో డోలనం చేసే శ్రేణి-బౌండ్ మార్కెట్‌లో మూవింగ్ యావరేజెస్ అంత ప్రభావవంతంగా పని చేయకపోవచ్చని కూడా rs తెలుసుకోవాలి.

ఈ సంభావ్య లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, మూవింగ్ యావరేజ్‌లు దేనికైనా ప్రధానమైనవి trader యొక్క టూల్కిట్. వారు మార్కెట్ ట్రెండ్‌లు మరియు సంభావ్య రివర్సల్స్‌పై అమూల్యమైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తారు, వాటిని విజయవంతమైన వాటిలో ముఖ్యమైన భాగంగా చేస్తారు వ్యాపార వ్యూహాలు.

1.1 నిర్వచనం మరియు ఫంక్షన్

ట్రేడింగ్ రంగంలో, ఒక మూలస్తంభంగా నిలిచే ఒక భావన కదిలే సగటు. ఈ గణాంక సాధనం పూర్తి డేటా సెట్‌లోని వివిధ ఉపసమితుల సగటుల శ్రేణిని సృష్టించడం ద్వారా డేటా పాయింట్‌లను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి. ఇది ప్రధానంగా ట్రెండ్ ఐడెంటిఫికేషన్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది, స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులను సున్నితంగా చేస్తుంది మరియు దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్‌లు లేదా చక్రాలను హైలైట్ చేస్తుంది.

అనేక రకాల కదిలే సగటులు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి దాని ప్రత్యేక లక్షణాలు మరియు గణనలతో ఉంటాయి. ది సాధారణ మూవింగ్ సగటు (SMA) చాలా సరళమైన రకం, నిర్దిష్ట కాలాల ధరలను జోడించి, ఆపై అటువంటి కాలాల సంఖ్యతో భాగించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ది ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు (EMA) కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుంది, కొత్త సమాచారానికి మరింత ప్రతిస్పందించేలా చేయడానికి ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది. చివరగా, ది వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (WMA) ప్రతి డేటా పాయింట్‌కి దాని వయస్సు ఆధారంగా నిర్దిష్ట బరువును కేటాయిస్తుంది, ఇటీవలి డేటా ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది.

వ్యూహాల విషయానికి వస్తే, కదిలే సగటులు ఒక కావచ్చు trader యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకం సంకేతాలను గుర్తించడానికి, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను నిర్ణయించడానికి లేదా మార్కెట్లో సంభావ్య రివర్సల్‌ను గుర్తించడానికి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ధర దాని కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, దానిని బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా చూడవచ్చు మరియు దీనికి విరుద్ధంగా చూడవచ్చు.

అయితే, ఏదైనా సాధనం వలె, కదిలే సగటులు వాటి ఆపదలు లేకుండా ఉండవు. ఒక సాధారణ లోపం tradeఇతర కారకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా rs మేక్ మూవింగ్ యావరేజ్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. ఇది తప్పుడు సంకేతాలు మరియు సంభావ్య నష్టాలకు దారి తీస్తుంది. మరొక లోపం కదిలే సగటు కోసం తప్పు సమయ ఫ్రేమ్‌ను ఎంచుకోవడం, ఇది మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.

సారాంశంలో, కదిలే సగటులు, వాటి రకాలు, వ్యూహాలు మరియు సంభావ్య లోపాలు యొక్క నిర్వచనం మరియు పనితీరును అర్థం చేసుకోవడం ట్రేడింగ్ పనితీరును గణనీయంగా పెంచుతుంది. ఈ సాధనాన్ని వారి వ్యాపార వ్యూహంలో సమర్థవంతంగా చేర్చడం ద్వారా, traders పోటీ ప్రపంచంలో ట్రేడింగ్‌లో ఒక అంచుని పొందవచ్చు.

1.2 కదిలే సగటుల రకాలు

సాధారణ మూవింగ్ సగటు (SMA) కదిలే సగటు యొక్క అత్యంత సరళమైన రకం. ఇది నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు ధరను గణిస్తుంది. SMA అన్ని డేటా పాయింట్లకు సమాన బరువును ఇస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్‌లను సంగ్రహించడానికి నమ్మదగిన సాధనంగా చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇటీవలి ధర మార్పులకు ప్రతిస్పందించడం నెమ్మదిగా ఉంటుంది, ఇది ప్రతికూలంగా ఉంటుందిvantage అస్థిర మార్కెట్లలో.

ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు (EMA) ఇటీవలి డేటాకు ఎక్కువ బరువును కేటాయించి, కొత్త సమాచారానికి మరింత ప్రతిస్పందించేలా చేస్తుంది. వేగవంతమైన మార్కెట్లలో ఈ లక్షణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది tradeమారుతున్న పరిస్థితులపై ఆర్ఎస్ వేగంగా స్పందించాలి. అయినప్పటికీ, EMA కూడా తప్పుడు సంకేతాలకు ఎక్కువ అవకాశం కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ధర మార్పుకు ప్రతిస్పందిస్తుంది, ఎంత తక్కువగా ఉన్నా.

వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (WMA) వివిధ డేటా పాయింట్లకు వాటి ప్రాముఖ్యత ఆధారంగా వేర్వేరు బరువులను కేటాయించే ఒక రకమైన కదిలే సగటు. ఇటీవలి డేటా పాయింట్‌లకు ఎక్కువ బరువు ఇవ్వబడుతుంది, అయితే పాత డేటా పాయింట్‌లకు తక్కువ బరువు ఇవ్వబడుతుంది. WMA ఒక మంచి ఎంపిక tradeప్రతిస్పందన మరియు స్థిరత్వం మధ్య సమతుల్యతను కోరుకునే rs.

స్మూత్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMMA) డేటా యొక్క పెద్ద వ్యవధిని పరిగణనలోకి తీసుకునే కదిలే సగటు, హెచ్చుతగ్గులను సున్నితంగా చేస్తుంది మరియు మొత్తం ట్రెండ్ యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందిస్తుంది. SMMA స్వల్పకాలిక మార్పులకు తక్కువ ప్రతిస్పందిస్తుంది, ఇది ఒక గొప్ప ఎంపిక tradeమరింత సాంప్రదాయిక విధానాన్ని ఇష్టపడే rs.

హల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (HMA) అనేది ఒక రకమైన కదిలే సగటు, ఇది ప్రతిస్పందనను పెంచుతూ లాగ్‌ని తగ్గించే లక్ష్యంతో ఉంటుంది. ఇది వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్‌లు మరియు స్క్వేర్ రూట్‌లను కలిగి ఉండే సంక్లిష్టమైన గణన, కానీ తుది ఫలితం ధర చర్యను దగ్గరగా అనుసరించే మృదువైన లైన్. HMAకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది tradeఖచ్చితత్వాన్ని త్యాగం చేయకుండా శీఘ్ర సంకేతాలు అవసరమైన rs.

కదిలే సగటు యొక్క ప్రతి రకం దాని బలాలు మరియు బలహీనతలను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఎంపిక తరచుగా ఆధారపడి ఉంటుంది trader యొక్క వ్యూహం మరియు ప్రమాద సహనం. ఈ తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం సహాయపడుతుంది traders మరింత సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు మరియు వారి విజయావకాశాలను సంభావ్యంగా పెంచుతారు.

2. కదిలే సగటులను ఉపయోగించే వ్యూహాలు

కదిలే సగటులతో ట్రేడింగ్ మీ వ్యాపార వ్యూహంలో గేమ్-ఛేంజర్ కావచ్చు. నిర్ణీత వ్యవధిలో భద్రత యొక్క సగటు ధరను ప్లాట్ చేసే ఈ సగటులు అందించగలవు tradeమార్కెట్ ట్రెండ్‌లు మరియు సంభావ్య తిరోగమనాలపై విలువైన అంతర్దృష్టులతో rs.

కదిలే సగటులను ఉపయోగించే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వ్యూహాలలో ఒకటి క్రాస్ఓవర్ వ్యూహం. ఇందులో మీ చార్ట్‌లో వేర్వేరు పొడవులు గల రెండు కదిలే సగటులను ప్లాట్ చేయడం ఉంటుంది మరియు చిన్న కదిలే సగటు పొడవు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా కనిపిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, తక్కువ కదిలే సగటు పొడవైన దాని కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇది తరచుగా బేరిష్ సిగ్నల్‌గా పరిగణించబడుతుంది.

మరొక శక్తివంతమైన వ్యూహం ధర క్రాస్ఓవర్. సెక్యూరిటీ ధర కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, సంభావ్య కొనుగోలు లేదా అమ్మకం అవకాశాలను సూచిస్తున్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ధర కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, అది ఒక సంభావ్య కొనుగోలు అవకాశాన్ని అందించడం ద్వారా పైకి ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది. మరోవైపు, ధర కదిలే సగటు కంటే దిగువన దాటితే, అది దిగువ ధోరణిని సూచించవచ్చు, సంభావ్య అమ్మకపు అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.

బహుళ కదిలే సగటులు సిగ్నల్‌లను రూపొందించడానికి టెన్డంలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకి, traders వేర్వేరు పొడవుల మూడు కదిలే సగటులను ఉపయోగించవచ్చు. చిన్నగా కదిలే సగటు మీడియం కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు మీడియం పొడవుగా ఉన్నప్పుడు, అది బలమైన బుల్లిష్ సిగ్నల్ కావచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, చిన్నది మీడియం కంటే తక్కువగా ఉంటే మరియు మీడియం పొడవుగా ఉంటే, అది బలమైన బేరిష్ సిగ్నల్‌ను సూచిస్తుంది.

అయితే, కదిలే సగటులు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నప్పటికీ, అవి తప్పుపట్టలేనివి కావు. అవి కొన్నిసార్లు తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు, ముఖ్యంగా అస్థిర మార్కెట్లలో. అందువల్ల, వాటిని ఇతర వాటితో కలిపి ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు మరియు ఎల్లప్పుడూ సరైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతులను ఉపయోగించడం.

2.1 ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ వ్యూహాలు

ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ వ్యూహాలు కోసం ఒక మూలస్తంభంగా ఉన్నాయి traders, ఆర్థిక మార్కెట్లను నావిగేట్ చేయడానికి క్రమబద్ధమైన విధానాన్ని అందిస్తోంది. ఈ వ్యూహాలు మార్కెట్ ధర యొక్క దీర్ఘకాలిక కదలికలను ఉపయోగించుకుంటాయి, ట్రెండ్ యొక్క దిశను విశ్లేషించడం ద్వారా లాభాలను సంగ్రహించే లక్ష్యంతో ఉంటాయి.

అటువంటి వ్యూహం యొక్క ఉపయోగం ఉంటుంది మూవింగ్ సగటు. ఈ గణాంక గణన ధర డేటాను సులభతరం చేస్తుంది, ఇది లైన్‌ను సృష్టిస్తుంది tradeనిర్దిష్ట వ్యవధిలో ట్రెండ్ దిశను అర్థం చేసుకోవడానికి rs ఉపయోగించవచ్చు. Traders తరచుగా రెండు కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తుంది: తక్షణ ధోరణి దిశను గుర్తించడానికి స్వల్పకాలికమైనది మరియు ట్రెండ్ యొక్క బలాన్ని అంచనా వేయడానికి దీర్ఘకాలికమైనది.

సరళమైన ఇంకా ప్రభావవంతమైన ధోరణి క్రింది వ్యూహం కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్. స్వల్పకాలిక చలన సగటు దీర్ఘకాలిక చలన సగటును దాటినప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది. క్రాస్ఓవర్ ట్రెండ్ మారుతుందనే సంకేతంగా వివరించబడింది. ప్రత్యేకించి, స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది, ఇది కొనుగోలు చేయడానికి సరైన సమయం కావచ్చని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బేరిష్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది, ఇది విక్రయించడానికి అనువైన సమయం అని సూచిస్తుంది.

అయితే, కదిలే సగటులు మరియు ట్రెండ్‌ను అనుసరించే వ్యూహాలు ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వారు ప్రవృత్తి గలవారు లోపాలు మరియు తప్పుడు సంకేతాలు. ఉదాహరణకు, ఆకస్మిక ధర మార్పు వలన కదిలే సగటు స్పైక్ లేదా డిప్‌కు కారణమవుతుంది, తప్పుడు ట్రెండ్ సిగ్నల్‌ను సృష్టిస్తుంది. Tradeసంకేతాలను నిర్ధారించడానికి మరియు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి rs ఈ వ్యూహాలను ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలతో కలిపి ఉపయోగించాలి.

ఇంకా, కదిలే సగటులు వెనుకబడి సూచికలు, అంటే అవి గత ధరల కదలికలను ప్రతిబింబిస్తాయి. వారు భవిష్యత్తులో ధరల కదలికలను అంచనా వేయరు కానీ సహాయపడగలరు traders సంభావ్య అవకాశాలను గుర్తిస్తుంది. ఏదైనా వ్యాపార వ్యూహం వలె, ట్రేడింగ్ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు క్షుణ్ణంగా విశ్లేషణ చేయడం మరియు విస్తృత మార్కెట్ సందర్భాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా అవసరం.

ఈ సంభావ్య ఆపదలు ఉన్నప్పటికీ, కదిలే సగటులను ఉపయోగించే ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీలు a లో ఒక ప్రసిద్ధ సాధనంగా మిగిలిపోయాయి trader యొక్క ఆర్సెనల్, మార్కెట్ ట్రెండ్‌లు మరియు సంభావ్య వ్యాపార అవకాశాలపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

2.2 రివర్సల్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు

రివర్సల్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు మార్కెట్ యొక్క లోలకం స్వింగ్‌ను ఆడటానికి సారాంశం. పైకి వెళ్లేది తప్పనిసరిగా కిందికి రావాలనే భావనతో వారు అంచనా వేయబడ్డారు, మరియు దీనికి విరుద్ధంగా. Tradeఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేసే వ్యక్తులు ట్రెండ్ రివర్స్ అవుతుందనే సంకేతాల కోసం ఎల్లప్పుడూ వెతుకుతూ ఉంటారు. వారి ఆయుధశాలలో అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనాల్లో ఒకటి? కదిలే సగటులు.

కదిలే సగటు, దాని సరళమైన రూపంలో, నిర్ణీత వ్యవధిలో భద్రత యొక్క సగటు ధర. ఇది నిరంతరం నవీకరించబడిన సగటు ధరను సృష్టించడం ద్వారా ధర డేటాను సులభతరం చేసే సాధనం. ట్రెండ్ రివర్సల్‌లను గుర్తించడంలో మరియు నిర్ధారించడంలో ఇది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

సాధారణ మూవింగ్ సగటు (SMA) మరియు ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు (EMA) రివర్సల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలలో సాధారణంగా ఉపయోగించే రెండు రకాల కదిలే సగటులు. SMA ఎంచుకున్న ధరల శ్రేణి యొక్క సగటును, సాధారణంగా ముగింపు ధరలను ఆ పరిధిలోని కాలాల సంఖ్య ద్వారా గణిస్తుంది. మరోవైపు, EMA, ఇటీవలి ధరలకు మరింత బరువును ఇస్తుంది, ఇది కొత్త సమాచారానికి మరింత ప్రతిస్పందిస్తుంది.

రివర్సల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీల కోసం కదిలే సగటులను ఉపయోగించడం విషయానికి వస్తే, ఒక ప్రసిద్ధ పద్ధతి కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్. ఒక ఆస్తి ధర కదిలే సగటు యొక్క ఒక వైపు నుండి మరొక వైపుకు మారినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. ట్రెండ్ దిశను మార్చుకోబోతోందనడానికి ఇది సంకేతం. ఉదాహరణకు, స్వల్పకాలిక చలన సగటు దీర్ఘకాలిక చలన సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, కొనుగోలు చేయడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, స్వల్పకాలిక చలన సగటు దీర్ఘకాలిక చలన సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, విక్రయించడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు.

ఏదేమైనా, ఏదైనా వ్యాపార వ్యూహం వలె, కదిలే సగటులను ఉపయోగించి రివర్సల్ ట్రేడింగ్ దాని ఆపదలు లేకుండా ఉండదు. ఒక సాధారణ తప్పు traders మేక్ వారి ట్రేడింగ్ నిర్ణయాల కోసం పూర్తిగా కదిలే సగటులపై ఆధారపడుతుంది. కదిలే సగటులు సంభావ్య రివర్సల్స్‌ను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి, అవి వెనుకబడిన సూచిక. దీనర్థం అవి గత ధరలపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు వేగంగా మార్కెట్ మార్పులకు ప్రతిస్పందించడానికి తరచుగా నిదానంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా, ఎ trader ప్రవేశించవచ్చు లేదా నిష్క్రమించవచ్చు a trade చాలా ఆలస్యంగా, సంభావ్య లాభాలను కోల్పోవడం లేదా అనవసరమైన నష్టాలను పొందడం.

మరొక సాధారణ లోపం కదిలే సగటు కోసం తప్పు వ్యవధిని ఎంచుకోవడం. మీ కదిలే సగటు కోసం మీరు ఎంచుకున్న వ్యవధి ధర మార్పులకు దాని సున్నితత్వాన్ని బాగా ప్రభావితం చేస్తుంది. తక్కువ వ్యవధి కదిలే సగటును మరింత సున్నితంగా చేస్తుంది, అయితే ఎక్కువ కాలం అది తక్కువ సున్నితంగా చేస్తుంది. మీ ట్రేడింగ్ స్టైల్ మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్‌కు సరిపోయే బ్యాలెన్స్‌ని కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం.

రివర్సల్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు కదిలే సగటులను ఉపయోగించడం అనేది ఒక శక్తివంతమైన సాధనం traders, కానీ వాటిని తెలివిగా ఉపయోగించాలి. వివిధ రకాల కదిలే సగటులు, అవి ఎలా పని చేస్తాయి మరియు వాటి సంభావ్య ఆపదలను అర్థం చేసుకోవడం సహాయపడుతుంది traders మరింత సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది మరియు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న మార్కెట్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో వారి విజయావకాశాలను పెంచుతుంది.

3. కదిలే సగటులను ఉపయోగించడంలో సాధారణ లోపాలు

మూవింగ్ యావరేజ్ రకాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు అత్యంత సాధారణ లోపాలలో ఒకటి traders తయారు. వివిధ రకాల మూవింగ్ యావరేజ్‌లు ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం - సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA), ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) మరియు వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ (WMA) కొన్నింటిని పేర్కొనవచ్చు. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి మరియు విభిన్న వ్యాపార దృశ్యాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, EMA ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది మరియు కొత్త సమాచారానికి మరింత ప్రతిస్పందిస్తుంది, ఇది అస్థిర మార్కెట్‌లకు అనువైనదిగా చేస్తుంది. మరోవైపు, SMA ధర హెచ్చుతగ్గులకు తక్కువ సున్నితంగా ఉంటుంది మరియు తక్కువ అస్థిర మార్కెట్‌లలో ప్రయోజనకరంగా ఉండే సున్నితమైన లైన్‌ను అందిస్తుంది.

మా క్రాస్ఓవర్ల యొక్క తప్పుడు వివరణ మరొక సాధారణ ఆపద. Traders తరచుగా రెండు కదిలే సగటుల క్రాస్‌ఓవర్‌ని ఖచ్చితమైన కొనుగోలు లేదా అమ్మకం సిగ్నల్‌గా పరిగణిస్తుంది. అయితే, ఇది ఎల్లప్పుడూ కేసు కాదు. క్రాస్‌ఓవర్‌లు కొన్నిసార్లు తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ముఖ్యంగా అస్థిరమైన మార్కెట్‌లలో. ట్రేడింగ్ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సిగ్నల్‌ని నిర్ధారించడానికి ఇతర సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగించడం చాలా అవసరం.

చివరగా, మూవింగ్ యావరేజెస్‌పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది ఖరీదైన లోపాలకు దారితీయవచ్చు. మూవింగ్ యావరేజెస్ శక్తివంతమైన సాధనాలు అయితే, వాటిని ఒంటరిగా ఉపయోగించకూడదు. అవి వెనుకబడిన సూచికలు మరియు గత ధరలను ప్రతిబింబిస్తాయి. అందువల్ల, వారు భవిష్యత్ ధరల కదలికలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయలేరు. ట్రెండ్ లైన్‌లు, సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ మరియు వాల్యూమ్ వంటి ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలతో మూవింగ్ యావరేజ్‌లను కలపడం వలన మార్కెట్ గురించి మరింత సమగ్రమైన వీక్షణను అందించవచ్చు మరియు మరింత సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలకు దారితీయవచ్చు.

గుర్తుంచుకోండి, కదిలే సగటులు కేవలం ఒక సాధనం trader యొక్క సాధన పెట్టె. సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు అవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి, కానీ అవి మేజిక్ బుల్లెట్ కాదు. ఈ సాధారణ లోపాలను నివారించడం ద్వారా, మీరు మూవింగ్ యావరేజెస్‌ని వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మరియు మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.

3.1 సిగ్నల్స్ యొక్క తప్పుడు వివరణ

సంకేతాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఒక సాధారణ ఆపద tradeకదిలే సగటులను ఉపయోగించినప్పుడు rs తరచుగా వస్తాయి. ఇది సాధారణంగా ఎప్పుడు జరుగుతుంది traders మొత్తం ధోరణిని గమనించకుండా, తాత్కాలిక ఒడిదుడుకుల ఆధారంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

ఉదాహరణకు, a trader దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు క్రాస్‌ని చూడవచ్చు మరియు దీనిని బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా త్వరితంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, విస్తృత మార్కెట్ సందర్భాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, ఇది తప్పుడు సంకేతం కావచ్చు. మార్కెట్ దీర్ఘకాలిక డౌన్‌ట్రెండ్‌లో ఉన్నట్లయితే, ఈ క్రాస్ కేవలం తాత్కాలిక రీట్రేస్‌మెంట్ కావచ్చు మరియు మొత్తం బేరిష్ ట్రెండ్ త్వరలో కొనసాగవచ్చు.

మార్కెట్ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది కీలకం. అప్‌ట్రెండ్‌లో కదిలే సగటు క్రాస్‌ఓవర్ నిజానికి బుల్లిష్ సిగ్నల్ కావచ్చు, అయితే డౌన్‌ట్రెండ్‌లో అదే క్రాస్‌ఓవర్ బేర్ ట్రాప్ కావచ్చు. Traders కాబట్టి పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి విస్తృత మార్కెట్ ధోరణి మరియు కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ ఆధారంగా ట్రేడింగ్ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇతర సాంకేతిక సూచికలు.

మరొక సాధారణ తప్పు కదిలే సగటులపై ఎక్కువ ఆధారపడటం. కదిలే సగటులు ఒక ఉపయోగకరమైన సాధనంగా ఉంటాయి trader యొక్క ఆర్సెనల్, వారు వ్యాపార నిర్ణయాలకు ఏకైక ఆధారం కాకూడదు. ధర చర్య, వాల్యూమ్ డేటా మరియు ఇతర సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక సూచికలు వంటి ఇతర అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

గుర్తుంచుకోండి, కదిలే సగటులు వెనుకబడిన సూచికలు. అవి గత ధరల కదలికలను సూచిస్తాయి, భవిష్యత్ వాటిని కాదు. అందువల్ల, విజయవంతమైన సంభావ్యతను పెంచడానికి వాటిని ఇతర సూచికలు మరియు సాధనాలతో కలిపి ఉపయోగించాలి tradeలు. విజయవంతమైన ట్రేడింగ్‌కు కీలకం 'మ్యాజిక్ బుల్లెట్'ని కనుగొనడం కాదు, కానీ సమగ్రమైన, చక్కటి వ్యాపార వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడం.

3.2 సరికాని అప్లికేషన్

సగటులు మూవింగ్, వర్తక రంగంలో, ఒక విలువైన సాధనంగా, దర్శకత్వం వహిస్తుంది tradeలాభదాయక నిర్ణయాల వైపు రూ. అయినప్పటికీ, వాటి ప్రభావం ఎక్కువగా సరైన దరఖాస్తుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక సాధారణ ఆపద traders తరచుగా లొంగిపోతుంది తప్పు అప్లికేషన్ కదిలే సగటులు.

ఉదాహరణకు, ది సాధారణ మూవింగ్ సగటు (SMA) ఇంకా ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు (EMA). SMA సూటిగా ఉంటుంది, ఇది నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు ధరను గణిస్తుంది. EMA, మరోవైపు, ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది. ఇప్పుడు, ఒక ఉంటే trader లేని మార్కెట్‌లో EMAని ఉపయోగిస్తుంది అస్థిరత, ఫలితాలు తప్పుదారి పట్టించవచ్చు. EMA ఇటీవలి ధరలకు దాని సున్నితత్వం కారణంగా వాస్తవంగా జరగని ట్రెండ్ మార్పును సూచించవచ్చు.

అదేవిధంగా, అత్యంత అస్థిర మార్కెట్‌లో SMAని ఉపయోగించడం ఆలస్యం సంకేతాలకు దారితీయవచ్చు ఎందుకంటే ఇది అన్ని ధరలను సమానంగా పరిగణిస్తుంది. దీని ఫలితంగా ఉండవచ్చు trader చాలా ఆలస్యంగా ఒక స్థానంలో ప్రవేశించడం లేదా నిష్క్రమించడం.

• సరికాని సమయ ఫ్రేమ్ ఎంపిక మరొక సాధారణ లోపం. 200-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుడికి బాగా పని చేస్తుంది, కానీ ఒక రోజు వరకు trader, 15 నిమిషాల కదిలే సగటు మరింత సముచితంగా ఉంటుంది.
• Traders కూడా తరచుగా క్రాస్ఓవర్ సంకేతాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం. క్రాస్‌ఓవర్ అంటే తక్కువ వ్యవధిలో కదిలే సగటు ఎక్కువ కాలం కదిలే సగటును దాటుతుంది. అయితే, ఒకే క్రాస్‌ఓవర్ a కోసం ఏకైక ట్రిగ్గర్ కాకూడదు trade. ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

తప్పుడు సంకేతాలు తప్పు అప్లికేషన్ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే మరొక సమస్య. ఉదాహరణకు, ఏకీకరణ దశలో, కదిలే సగటు కొనుగోలు లేదా అమ్మకానికి సంకేతం ఇవ్వవచ్చు, కానీ ఇది నిజానికి 'తప్పుడు అలారం'.

గుర్తుంచుకోండి, కదిలే సగటులు తప్పుగా ఉండవు. అవి సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు, విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగల మరియు వ్యాపార నిర్ణయాలకు మార్గనిర్దేశం చేయగల సాధనాలు. కానీ తప్పుగా దరఖాస్తు చేసినప్పుడు, అవి ఖరీదైన తప్పులకు దారి తీయవచ్చు. ఏదైనా వ్యాపార సాధనం వలె, దాని బలాలు మరియు బలహీనతలను అర్థం చేసుకోవడం దానిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడంలో కీలకం.