MACDని విజయవంతంగా ఎలా ఉపయోగించాలి

1. MACD యొక్క ప్రాథమికాలను అర్థం చేసుకోవడం

వర్తక ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు, వంటి సాంకేతిక సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం MACD (కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) ప్రాథమికమైనది. 1970ల చివరలో గెరాల్డ్ అప్పెల్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ సాధనం ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ మొమెంటం సూచిక ఇది సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

MACD మూడు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది: MACD లైన్, సిగ్నల్ లైన్ మరియు MACD హిస్టోగ్రాం. ది MACD లైన్ 12-రోజుల EMA మధ్య వ్యత్యాసం (ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు) మరియు 26-రోజుల EMA. ది సిగ్నల్ లైన్, సాధారణంగా MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA, కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలకు ట్రిగ్గర్‌గా పనిచేస్తుంది. చివరగా, ది MACD హిస్టోగ్రామ్ MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది, ధర మార్పు వేగం యొక్క దృశ్యమాన ప్రాతినిధ్యాన్ని అందిస్తుంది.

MACDని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మూలకాలు ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయో అర్థం చేసుకోవడం కీలకం. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బుల్లిష్ ట్రెండ్‌ని సూచిస్తుంది, ఇది కొనుగోలు చేయడానికి మంచి సమయం అని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ దిగువన దాటితే, అది బేరిష్ ధోరణిని సూచిస్తుంది, బహుశా విక్రయించడానికి మంచి సమయాన్ని సూచిస్తుంది.

MACD కూడా సహాయపడుతుంది traders సంభావ్య రివర్సల్ పాయింట్లను గుర్తిస్తుంది. ఎ బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ MACD ధరపై రెండు పడిపోతున్న కనిష్టాలకు అనుగుణంగా రెండు పెరుగుతున్న కనిష్టాలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు సంభవిస్తుంది. ఇది సంభావ్య పెరుగుదల ధర రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది. ఎ బేరిష్ డైవర్జెన్స్ MACD రెండు పడిపోతున్న గరిష్టాలను ఏర్పరుస్తుంది, ఇది ధరపై రెండు పెరుగుతున్న గరిష్టాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, ఇది తగ్గుదల ధరను మార్చడాన్ని సూచిస్తుంది.

MACD ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయితే, ఏ సూచిక కూడా ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ ఇతర సాధనాలు మరియు విశ్లేషణలతో కలిపి దీన్ని ఉపయోగించండి. MACDపై మరింత లోతైన సమాచారం కోసం, జాన్ J. మర్ఫీచే 'టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్' వంటి వనరులను పరిగణించండి.

1.1 మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అంటే ఏమిటి?

మా మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ మొమెంటం ఇండికేటర్, ఇది సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని వెల్లడిస్తుంది. MACD 26-పీరియడ్ EMA నుండి 12-పీరియడ్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA)ని తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ఆ గణన ఫలితం MACD లైన్. MACD యొక్క తొమ్మిది రోజుల EMA, "సిగ్నల్ లైన్" అని పిలవబడుతుంది, తర్వాత MACD లైన్ పైన ప్లాట్ చేయబడింది, ఇది సిగ్నల్‌లను కొనుగోలు మరియు అమ్మకానికి ట్రిగ్గర్‌గా పని చేస్తుంది.

TradeMACD దాని సిగ్నల్ లైన్ పైన క్రాస్ అయినప్పుడు rs సెక్యూరిటీని కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు సెక్యూరిటీని విక్రయించవచ్చు. మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) సూచికలను అనేక రకాలుగా అన్వయించవచ్చు, అయితే క్రాస్‌ఓవర్‌లు, డైవర్జెన్స్‌లు మరియు వేగవంతమైన పెరుగుదల/పతనాలు అత్యంత సాధారణ పద్ధతులు.

ఉదాహరణకు, MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద పడిపోయినప్పుడు, అది ఒక బేరిష్ సిగ్నల్, ఇది విక్రయించడానికి సమయం కావచ్చు అని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD సిగ్నల్ లైన్ కంటే పైకి లేచినప్పుడు, సూచిక బుల్లిష్ సిగ్నల్‌ను ఇస్తుంది, ఇది ఆస్తి యొక్క ధర పైకి ఊపందుకునే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది. కొన్ని traders "ఫేక్ అవుట్" లేదా చాలా త్వరగా పొజిషన్‌లోకి ప్రవేశించకుండా ఉండటానికి ఒక స్థితిలోకి ప్రవేశించే ముందు సిగ్నల్ లైన్ పైన ధృవీకరించబడిన క్రాస్ కోసం వేచి ఉండండి.

డైవర్జెన్స్ MACD మరియు ధర చర్య మధ్య క్రాస్‌ఓవర్ సిగ్నల్‌లను నిర్ధారించినప్పుడు బలమైన సంకేతం. ఉదాహరణకు, MACD విలువ క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటే, కానీ ధర క్రమంగా పడిపోతుంటే, ఇది రాబోయే బుల్లిష్ ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది.

చివరగా, MACDలో వేగవంతమైన పెరుగుదల (లేదా పతనం) ఓవర్‌బైయింగ్ (లేదా ఓవర్‌సెల్లింగ్)కు సంకేతం కావచ్చు, ఇది ధరల సవరణ లేదా పుల్‌బ్యాక్ కోసం చూడటానికి సంభావ్య సిగ్నల్‌ను అందిస్తుంది. అయితే, అన్ని మార్కెట్ సూచికల మాదిరిగానే, MACD ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు సౌండ్ ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇతర సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించాలి.

MACD విస్తృతంగా ఉపయోగించబడింది trade1970ల చివరలో గెరాల్డ్ అప్పెల్‌చే అభివృద్ధి చేయబడినప్పటి నుండి మరియు మంచి కారణంతో. త్వరగా మారుతున్న ట్రెండ్‌లను గుర్తించగల దాని సామర్థ్యం మరియు విస్తృత శ్రేణి సిగ్నల్ రకాలు దీనిని ఏదైనా ఒక బహుముఖ సాధనంగా చేస్తాయి trader యొక్క ఆర్సెనల్.¹

¹ అప్పెల్, గెరాల్డ్. "ది మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ ట్రేడింగ్ మెథడ్." Traders.com 1979.

1.2 MACD యొక్క భాగాలు

MACD, లేదా మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ అనేది ఓసిలేటర్-రకం సూచిక, దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సాంకేతిక విశ్లేషణ. MACD వీటిని కలిగి ఉంటుంది మూడు ప్రధాన భాగాలు: MACD లైన్, సిగ్నల్ లైన్ మరియు హిస్టోగ్రాం.

మా MACD లైన్ 26-రోజుల EMA నుండి 12-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను గుర్తించడానికి ఈ లైన్ ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, అది బుల్లిష్ సిగ్నల్. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు, అది బేరిష్ సిగ్నల్.

మా సిగ్నల్ లైన్ MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA. ఇది కొనుగోలు మరియు అమ్మకాల సంకేతాలకు ట్రిగ్గర్‌గా పనిచేస్తుంది. Traders మరియు పెట్టుబడిదారులు MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్లు తరచుగా సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్‌లను సూచిస్తాయి.

మా హిస్టోగ్రాం MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన ఉన్నప్పుడు, హిస్టోగ్రాం సానుకూలంగా ఉంటుంది. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రింద ఉన్నప్పుడు, హిస్టోగ్రాం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. MACD మరియు సిగ్నల్ లైన్ల మధ్య అంతరం యొక్క పరిమాణం మరియు దిశను దృశ్యమానం చేయడానికి హిస్టోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది.

సారాంశంలో, MACD యొక్క ఈ మూడు భాగాలు అందిస్తాయి traders మరియు పెట్టుబడిదారులు వారి మార్కెట్ నిర్ణయాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి గొప్ప డేటా సెట్‌తో. ఈ భాగాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, వారు మార్కెట్ ట్రెండ్‌లు మరియు సంభావ్య రివర్సల్స్‌పై లోతైన అవగాహనను పొందవచ్చు.

2. MACD సంకేతాలను వివరించడం

MACD, లేదా మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ అనేది ఏదైనా సమాచారం యొక్క ఆయుధశాలలో శక్తివంతమైన సాధనం trader లేదా పెట్టుబడిదారు. దీని ప్రాథమిక ప్రయోజనం సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను గుర్తించండి, మార్కెట్ ట్రెండ్‌లపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తోంది. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా అర్థం అవుతుంది - కొనుగోలు చేయడానికి అనువైన సమయం. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ దిగువన దాటినప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బేరిష్ సిగ్నల్‌గా కనిపిస్తుంది, ఇది సంభావ్య వాంఛనీయ విక్రయ కేంద్రాన్ని సూచిస్తుంది.

MACD యొక్క ముఖ్య అంశం సున్నా పంక్తి, ఇది సానుకూల మరియు ప్రతికూల విలువలకు బేస్‌లైన్‌గా పనిచేస్తుంది. MACD లైన్ సున్నా రేఖకు ఎగువన ఉన్నట్లయితే, స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటును అధిగమించిందని ఇది సూచిస్తుంది - బుల్లిష్ సిగ్నల్. ఇది సున్నా రేఖకు దిగువన ఉన్నట్లయితే, స్వల్పకాలిక సగటు వెనుకబడి ఉంటుంది - బేరిష్ సిగ్నల్. పెట్టుబడిదారులు కూడా దృష్టి పెట్టాలి విభేదం, ఇది ఆస్తి మరియు MACD యొక్క ధర వ్యతిరేక దిశలలో కదులుతున్నప్పుడు సంభవిస్తుంది. ఇది సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది మరియు దీనికి కీలకమైన హెచ్చరిక సంకేతం tradeరూ.

MACD హిస్టోగ్రాం పరిగణించవలసిన మరొక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య దూరాన్ని ప్లాట్ చేస్తుంది, రెండూ ఎలా పరస్పర చర్య చేస్తున్నాయో దృశ్యమానంగా తెలియజేస్తుంది. సానుకూల విలువలు బుల్లిష్ మొమెంటంను సూచించండి, అయితే ప్రతికూల విలువలు బేరిష్ మొమెంటంను సూచిస్తాయి. ముఖ్యంగా, హిస్టోగ్రాం సహాయపడుతుంది tradeమార్కెట్ డైనమిక్స్‌పై మరింత సూక్ష్మమైన అవగాహనను అందించడం ద్వారా మార్కెట్ మొమెంటం మందగిస్తున్నప్పుడు లేదా వేగాన్ని పుంజుకుంటున్నప్పుడు rs గుర్తిస్తుంది.

ఈ అంతర్దృష్టులతో, tradeమార్కెట్ ట్రెండ్‌ల దిశ మరియు బలాన్ని సమర్థవంతంగా అంచనా వేయడానికి, సంభావ్య తిరోగమనాలను అంచనా వేయడానికి మరియు ఎప్పుడు కొనుగోలు మరియు విక్రయించాలనే దాని గురించి సమాచారం తీసుకోవడానికి rs MACDని ఉపయోగించవచ్చు. అయితే, MACD ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయితే, ఇది ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు ఎల్లప్పుడూ ఇతర సూచికలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రకారం ఇన్వెస్టోపీడియా, MACD "ప్రభావాన్ని పెంచడానికి ఇతర సాంకేతిక సూచికలు లేదా చార్ట్ నమూనాలతో ఉపయోగించాలి."

2.1 సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్లు

MACD, లేదా మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్, దీని కోసం ఒక శక్తివంతమైన సాధనం traders, మార్కెట్ ట్రెండ్‌లు మరియు సంభావ్య కొనుగోలు లేదా అమ్మకాల సంకేతాలపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తోంది. ఈ సాధనం యొక్క ముఖ్య అంశం సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్, సహాయపడే ఒక పద్ధతి traders మార్కెట్ వేగాన్ని అంచనా వేయండి మరియు భవిష్యత్ ధర చర్యలను అంచనా వేయండి.

MACD లైన్, 26-రోజుల EMA నుండి 12-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA)ని తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడినప్పుడు, MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA అయిన సిగ్నల్ లైన్ పైన లేదా దిగువన దాటినప్పుడు సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్ ఏర్పడుతుంది. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బుల్లిష్ సిగ్నల్, ఇది కొనుగోలు చేయడానికి మంచి సమయం అని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ దిగువన దాటినప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బేరిష్ సిగ్నల్‌గా పరిగణించబడుతుంది, ఇది విక్రయించడానికి సమయం కావచ్చునని సూచిస్తుంది.

కానీ అది గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్లు విడిగా వాడకూడదు. MACD సృష్టికర్త గెరాల్డ్ అప్పెల్ ప్రకారం, ఈ క్రాస్‌ఓవర్‌లు కొన్నిసార్లు తప్పుడు సంకేతాలు లేదా 'విప్సా'లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ముఖ్యంగా అస్థిర మార్కెట్‌లలో. అందువలన, ఇది కీలకమైనది tradeసిగ్నల్‌లను నిర్ధారించడానికి మరియు సంభావ్య తప్పుడు అలారాలను నివారించడానికి ఇతర సాంకేతిక సూచికలు లేదా చార్ట్ నమూనాలతో కలిపి వాటిని ఉపయోగించడానికి rs.

ఉదాహరణకు, a trader ఉపయోగించవచ్చు సంబంధిత శక్తి సూచిక (RSI) లేదా బోలింగర్ సిగ్నల్స్ యొక్క విశ్వసనీయతను పెంచడానికి MACDతో బ్యాండ్లు. అంతేకాకుండా, ట్రేడింగ్ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మొత్తం ట్రెండ్ మరియు ఇతర స్థూల ఆర్థిక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కూడా సిఫార్సు చేయబడింది సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్లు. ఎప్పటిలాగే, వివేకం ప్రమాదం నిర్వహణ వ్యూహాలు మరియు వ్యాపారానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానం ఆర్థిక మార్కెట్లలో విజయానికి ప్రధానమైనవి.

2.2 జీరో లైన్ క్రాస్ఓవర్లు

చదువుతున్నప్పుడు MACD (మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్), భావన జీరో లైన్ క్రాస్ఓవర్లు అనివార్యమైనది. MACD లైన్, 12-రోజుల మరియు 26-రోజుల ఘాతాంక కదిలే సగటుల మధ్య వ్యత్యాసం, సున్నా రేఖను దాటినప్పుడు ఈ క్రాస్‌ఓవర్‌లు సంభవిస్తాయి. సానుకూల క్రాస్ఓవర్ బుల్లిష్ ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది, ఇది అనుకూలమైన క్షణాన్ని సూచిస్తుంది tradeరూ. కొనుగోలు చేయాలి. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రతికూల క్రాస్‌ఓవర్ బేరిష్ ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది, ఇది విక్రయించడానికి తగిన సమయం కావచ్చని సూచిస్తుంది.

జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌ల ప్రభావం, ఏదైనా వ్యాపార వ్యూహం వలె, సంపూర్ణమైనది కాదు మరియు ఇతర సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకు, ది సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్లు, MACD చార్ట్‌లో ప్లాట్ చేసిన రెండవ పంక్తి, జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌ని ధృవీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ రెండు సంకేతాల సంగమం మార్కెట్ దిశలో సంభావ్య మార్పుకు బలమైన సాక్ష్యాలను అందిస్తుంది.

అయితే, జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌లు అస్థిర మార్కెట్‌లో తప్పుడు సంకేతాలను అందించే అవకాశం ఉంది. Traders జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొరడారవ్వలు, తప్పుదారి పట్టించే సంకేతాలకు దారితీసే ధరలో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు. అందుకని, జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌లో నటించే ముందు నిర్ధారణ కోసం మార్కెట్‌ను గమనించడం మంచిది.

ఒక నివేదిక ప్రకారం మార్కెట్ టెక్నీషియన్స్ అసోసియేషన్, జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌లు స్వల్పకాలిక దృశ్యాల కంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించడంలో మరింత ప్రభావవంతంగా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌లు మార్కెట్ ట్రెండ్‌లపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలవని అధ్యయనం పేర్కొంది, అయితే వాటిని అమలు చేసే సమయానికి నైపుణ్యం మరియు ఖచ్చితత్వం అవసరం.

గుర్తుంచుకోండి, MACD అనేది కేవలం జీరో లైన్ క్రాస్‌ఓవర్‌ల కంటే ఎక్కువ అందించే బహుముఖ సాధనం. వంటి ఇతర భాగాలు MACD హిస్టోగ్రాం మరియు విభేదాలు సమగ్ర మార్కెట్ విశ్లేషణకు దోహదం చేయడంలో సమానంగా అవసరం. అందువలన, ఒక విజయవంతమైన trader అనేది వారి వ్యాపార వ్యూహాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి MACDలోని వివిధ అంశాలను సమీకృతం చేయగలరు.

2.3. విభేదం

భావన విభేదం మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD)ని విశ్లేషించేటప్పుడు కీలకమైన అంశం. డైవర్జెన్స్, MACD సందర్భంలో, సెక్యూరిటీ ధర మరియు MACD సూచిక వ్యతిరేక దిశల్లో కదులుతున్న దృశ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్ సిగ్నల్ traders మరియు పెట్టుబడిదారులు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

A బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ సెక్యూరిటీ ధర కొత్త అత్యల్పాలను చేస్తున్నప్పుడు సంభవిస్తుంది, కానీ MACD పైకి కదులుతోంది. ఈ వైవిధ్యం సంభావ్య పెరుగుదల ధరను సూచించవచ్చు, ఇది కొనుగోలు చేయడానికి సరైన సమయం అని సూచిస్తుంది. మరోవైపు, ఎ బేరిష్ డైవర్జెన్స్ ధర కొత్త గరిష్టాలను చేస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుంది, కానీ MACD క్రిందికి ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ రకమైన వైవిధ్యం సంభావ్య తగ్గుదల ధరను సూచిస్తుంది, ఇది విక్రయించడానికి మంచి సమయం అని సూచిస్తుంది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, విభేదాలు విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలవు, వాటిని విడిగా ఉపయోగించరాదని గమనించడం ముఖ్యం. మర్ఫీ తన పుస్తకంలో "ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ"లో ఎత్తి చూపినట్లుగా, ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించినప్పుడు డైవర్జెన్స్ సిగ్నల్స్ మరింత నమ్మదగినవిగా ఉంటాయి. ఇది సహాయపడగలదు traders మరియు పెట్టుబడిదారులు విజయవంతమైన ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునే సంభావ్యతను పెంచుతారు.

అంతేకాకుండా, విభేదాలు కొన్నిసార్లు తప్పుదారి పట్టించవచ్చు. దాని అసలు ట్రెండ్‌ను కొనసాగించడానికి ధర కోసం మాత్రమే విభేదాలు ఏర్పడడం అసాధారణం కాదు. దీనిని ఎ తప్పుడు విభేదం. అందువల్ల, డైవర్జెన్స్ ఖచ్చితంగా సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్స్‌పై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలదు, ఇది కీలకమైనది traders మరియు పెట్టుబడిదారులు దీనిని ఇతర సాంకేతిక సాధనాలతో పాటు ఉపయోగించాలి మరియు ఎల్లప్పుడూ విస్తృత మార్కెట్ సందర్భాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

ముఖ్యంగా, డైవర్జెన్స్ అనేది MACDలోని ఒక అంశం మాత్రమే, అయితే ఈ సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మీ సాంకేతిక విశ్లేషణ సామర్థ్యాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం మరియు వివేకంతో కూడిన అప్లికేషన్‌తో, MACD యొక్క డైవర్జెన్స్ మీ ట్రేడింగ్ ఆర్సెనల్‌లో శక్తివంతమైన సాధనంగా మారవచ్చు, మార్కెట్‌లో సంభావ్య మలుపులు జరిగే ముందు వాటిని గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

3. మాస్టరింగ్ MACD ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ

మా MACD (కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) వ్యాపార వ్యూహం అనేది ఒక ప్రసిద్ధ పద్ధతి traders మరియు పెట్టుబడిదారులు, సంభావ్య కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు అవకాశాలను గుర్తించడంలో దాని సమర్థతకు ప్రసిద్ధి చెందారు. రెండు కదిలే సగటుల పరస్పర చర్యను పోల్చడం ద్వారా, MACD వ్యూహం సహాయపడుతుంది traders మార్కెట్లో కీలకమైన క్షణాలను గుర్తిస్తుంది.

MACD వ్యూహం యొక్క వినియోగాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, దాని మూడు కీలకమైన భాగాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం: MACD లైన్, సిగ్నల్ లైన్ మరియు MACD హిస్టోగ్రాం. ది MACD లైన్ 12-రోజుల మరియు 26-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ (EMAలు) మధ్య వ్యత్యాసం సిగ్నల్ లైన్ MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA.

MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, అది కొనుగోలు చేయడానికి సరైన సమయం కావచ్చని సూచిస్తూ ఒక బుల్లిష్ సిగ్నల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ దిగువన దాటినప్పుడు, అది విక్రయించడానికి సరైన సమయం కావచ్చని సూచిస్తూ బేరిష్ సిగ్నల్‌ను సృష్టిస్తుంది.

MACD హిస్టోగ్రాం, ఇది MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది, మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను అంచనా వేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. హిస్టోగ్రాం సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు (MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన ఉంటుంది), అది అప్‌ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రతికూల హిస్టోగ్రాం (సిగ్నల్ లైన్ క్రింద MACD లైన్) డౌన్‌ట్రెండ్‌ను సూచించవచ్చు.

MACD ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి గుర్తుంచుకోవలసిన కీలకమైన అంశం మార్కెట్ పరిస్థితులపై దాని ఆధారపడటం. అస్థిర మార్కెట్ పరిస్థితులలో, MACD తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. కాబట్టి, మరింత సమగ్రమైన మరియు ఖచ్చితమైన మార్కెట్ విశ్లేషణ కోసం దీనిని ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించడం మంచిది.

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్‌లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం Trade, ఎకనామిక్స్ మరియు ఫైనాన్స్, రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI)తో కలిపినప్పుడు MACD వ్యూహం ముఖ్యంగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.¹ MACD సంభావ్య ట్రెండ్ మార్పులు మరియు కొనుగోలు లేదా అమ్మకం అవకాశాలను గుర్తించడంలో సహాయం చేస్తుంది, ధర కదలికల వేగం మరియు మార్పును కొలవడం ద్వారా RSI ఈ సంకేతాలను నిర్ధారించగలదు.

ప్రమాద నిర్వహణ MACD ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని మాస్టరింగ్ చేయడంలో మరొక కీలకమైన అంశం. మీ అంచనాలకు విరుద్ధంగా మార్కెట్ కదులుతున్నప్పుడు మీ పెట్టుబడులను గణనీయమైన నష్టాల నుండి రక్షించడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ నిర్ధారించుకోండి.

¹ “స్టాక్ మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను అంచనా వేయడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణపై అనుభావిక అధ్యయనం”, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ Trade, ఎకనామిక్స్ మరియు ఫైనాన్స్, 2012.

3.1 MACD ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీగా

మా MACD (కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) ప్రవీణుడి చేతిలో ఒక శక్తివంతమైన సాధనం trader, ముఖ్యంగా ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీగా. ఇది సహాయపడే సాంకేతిక సూచిక tradeమార్కెట్ ట్రెండ్‌ల ఆధారంగా సంభావ్య కొనుగోలు లేదా విక్రయ అవకాశాలను rs గుర్తిస్తుంది. రెండు కదిలే సగటుల మధ్య పరస్పర చర్యను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది: MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్.

MACD లైన్ అనేది 26-రోజుల మరియు 12-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) మధ్య వ్యత్యాసం, అయితే సిగ్నల్ లైన్ MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA. ఈ పంక్తుల పరస్పర చర్య MACD ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీకి ఆధారం.

ఎప్పుడు అయితే MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటుతుంది, ఇది సాధారణంగా బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా కనిపిస్తుంది, ఇది పెరుగుతున్న ట్రెండ్‌కు సంభావ్యతను సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎప్పుడు MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటుతుంది, ఇది సాధ్యం బేరిష్ ధోరణిని సూచిస్తుంది.

అయితే, అందరిలాగే వ్యాపార వ్యూహాలు, MACD సిగ్నల్స్ ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వాటిని ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు మరియు మార్కెట్ డేటాతో కలిపి ఉపయోగించాలి. MACD ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీని సౌండ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో కలపడం సహాయపడుతుంది traders ఆర్థిక మార్కెట్ల అస్థిర జలాలను నావిగేట్ చేస్తుంది.

ఒక అధ్యయనంలో జర్నల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్, MACD స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి నమ్మదగిన సాధనంగా కనుగొనబడింది, సమగ్ర వ్యాపార వ్యూహంలో దాని విలువను బలోపేతం చేస్తుంది. దాని సరళత ఉన్నప్పటికీ, ఇది మార్కెట్ పోకడలపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది, సహాయం చేస్తుంది traders ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి.

ఇంకా, MACD యొక్క సంభావ్యత ట్రెండ్‌ల ప్రారంభం మరియు ముగింపును గుర్తించడానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇది గుర్తించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ధర వ్యత్యాసాలు. ఉదాహరణకు, ధర కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు కానీ MACD అలా చేయనప్పుడు, అది అప్‌ట్రెండ్ బలహీనపడడాన్ని మరియు సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది.

అందువల్ల, MACDని ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీగా అర్థం చేసుకోవడం మరియు ప్రభావవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా గణనీయంగా ఎలివేట్ చేయవచ్చు tradeమార్కెట్ కదలికలను అర్థంచేసుకోవడానికి r యొక్క సామర్థ్యం మరియు క్రమంగా, వారి వ్యాపార విజయం.

3.2 మొమెంటం స్ట్రాటజీగా MACD

వ్యాపారం మరియు పెట్టుబడి ప్రపంచంలో, ది MACD (మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) అనేది ఒక ప్రసిద్ధ సూచిక, ప్రత్యేకించి మొమెంటం స్ట్రాటజీ విషయానికి వస్తే. స్టాక్ ధరలో ట్రెండ్ యొక్క బలం, దిశ, మొమెంటం మరియు వ్యవధిలో మార్పులను గుర్తించడానికి ఈ సూచిక 1970ల చివరలో గెరాల్డ్ అప్పెల్ చే అభివృద్ధి చేయబడింది.

మా MACD అనేది ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ మొమెంటం ఇండికేటర్, ఇది సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. MACD 26-పీరియడ్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA)ని 12-పీరియడ్ EMA నుండి తీసివేయడం ద్వారా గణించబడుతుంది. ఈ వ్యవకలనం యొక్క ఫలితం MACD లైన్. MACD యొక్క తొమ్మిది-రోజుల EMA, "సిగ్నల్ లైన్"గా సూచించబడుతుంది, తర్వాత MACD లైన్‌లో సూపర్‌మోస్ చేయబడుతుంది, ఇది సిగ్నల్‌లను కొనుగోలు మరియు విక్రయించడానికి ట్రిగ్గర్‌లుగా పని చేస్తుంది.

Traders సెక్యూరిటీని కొనుగోలు చేయవచ్చు MACD MACD సిగ్నల్ లైన్ దిగువన దాటినపుడు దాని సిగ్నల్ లైన్ పైన క్రాస్ చేసి - లేదా షార్ట్ - సెక్యూరిటీని విక్రయిస్తుంది. ఇంకా, నిలువు పట్టీలతో రూపొందించబడిన MACD హిస్టోగ్రాం, MACD లైన్ మరియు MACD సిగ్నల్ లైన్ మధ్య దూరాన్ని సూచిస్తుంది. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన ఉన్నట్లయితే, హిస్టోగ్రాం MACD యొక్క బేస్‌లైన్ పైన ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రింద ఉన్నట్లయితే, హిస్టోగ్రాం MACD యొక్క బేస్‌లైన్ కంటే దిగువన ఉంటుంది. Tradeబుల్లిష్ లేదా బేరిష్ మొమెంటం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గుర్తించడానికి rs హిస్టోగ్రామ్‌ని ఉపయోగిస్తుంది.

ధర డేటాను ప్రభావితం చేయగల సామర్థ్యంతో మరియు దానిని ఉపయోగించగల ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ ఇండికేటర్‌గా మార్చగలదు MACD కోసం ఒక అమూల్యమైన సాధనం tradeఊపందుకుంటున్న వ్యూహాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతోంది. MACD ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయితే, ఇది సిగ్నల్‌లను నిర్ధారించడానికి మరియు తప్పుడు పాజిటివ్‌లను నిరోధించడానికి ఇతర సూచికలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుందని గుర్తుంచుకోవడం కీలకం.

3.3 MACDని ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలపడం

మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయితే, ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించినప్పుడు దాని ప్రభావం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. తో MACD కలపడం సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI) or బోలింగర్ బాండ్స్, ఉదాహరణకు, మార్కెట్ పరిస్థితుల గురించి మరింత సమగ్రమైన దృక్పథాన్ని అందించవచ్చు.

RSI, ధరల కదలికల వేగం మరియు మార్పును కొలిచే, మార్కెట్ ఓవర్‌బాట్ చేయబడిందా లేదా అధికంగా విక్రయించబడిందా అని నిర్ధారించడంలో సహాయం చేయడం ద్వారా MACDని పూర్తి చేస్తుంది. RSI మరియు MACD సూచికలు సమలేఖనం అయినప్పుడు, ఇది బలమైన సంకేతాన్ని అందించగలదు tradeరూ. ఉదాహరణకు, MACD బుల్లిష్ క్రాస్‌ఓవర్‌ను చూపితే (MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్‌పైకి దాటుతుంది) మరియు RSI 30 కంటే తక్కువగా ఉంటే (ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను సూచిస్తుంది), ఇది బలమైన కొనుగోలు అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.

మరోవైపు, బోలింగర్ బాండ్స్ గుర్తించడానికి MACDతో పాటు ఉపయోగించవచ్చు అస్థిరత మరియు ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ధర స్థాయిలు. ధర ఎగువ బోలింగర్ బ్యాండ్‌ను తాకినప్పుడు మరియు MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు, అది అమ్మకపు అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ధర దిగువ బోలింగర్ బ్యాండ్‌ను తాకినట్లయితే మరియు MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటితే, అది కొనుగోలు అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.

గుర్తుంచుకోండి, ఈ వ్యూహాలు MACD యొక్క ప్రభావాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, అవి ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు సమగ్ర వ్యాపార వ్యూహం మరియు రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతులతో కలిపి ఉపయోగించాలి. Huang, Yu, మరియు Wang (2009) చేసిన అధ్యయనం ప్రకారం, బహుళ సాంకేతిక సూచికలను కలపడం వలన వ్యాపార వ్యూహాల లాభదాయకత పెరుగుతుంది, అయితే ప్రతి సూచిక ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం మరియు వాటిని వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులలో తగిన విధంగా ఉపయోగించడం చాలా కీలకం.

ఇది కూడా అవసరం బ్యాక్ టెస్ట్ అమలుకు ముందు ఏదైనా వ్యూహం. బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లో మీ వ్యూహం ఎలా పని చేస్తుందో చూడటానికి చారిత్రక డేటాకు వర్తింపజేయడం. ఇది విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది మరియు మీ విధానాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడుతుంది. పాత సామెత ప్రకారం, “మీది ప్లాన్ చేసుకోండి trade మరియు trade మీ ప్లాన్."

4. MACD ట్రేడింగ్ కోసం ప్రాక్టికల్ చిట్కాలు

మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD)ని ఉపయోగించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి క్రాస్ఓవర్లను ఉపయోగించడం. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ ఏర్పడుతుంది, ఇది కొనుగోలు చేయడానికి సరైన సమయమని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ రేఖకు దిగువన ఉన్న బేరిష్ క్రాస్‌ఓవర్, విక్రయించడానికి అనువైన సమయం కావచ్చని సూచిస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ ట్రెండ్‌ను పరిగణించండి MACD క్రాస్‌ఓవర్‌లను వివరించేటప్పుడు; డౌ సిద్ధాంతం ప్రకారం, "ఖచ్చితమైన సంకేతాలు అవి ముగిసిపోయాయని నిరూపించే వరకు ట్రెండ్‌లు ఉంటాయి."^[1]

మరొక శక్తివంతమైన వ్యూహం విభేదాలను గుర్తించండి MACD మరియు ఆస్తి ధర మధ్య. ఆస్థి ధర కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరినా, MACD చేయకపోతే, ఈ బేరిష్ డైవర్జెన్స్ సంభావ్య ధరను ప్రతికూలంగా మార్చడాన్ని సూచిస్తుంది. మరోవైపు, ఒక బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్, ధర కొత్త కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు సంభవిస్తుంది, కానీ MACD అలా చేయదు, ధరను తలక్రిందులు చేసే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది.

తప్పుడు సంకేతాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. MACD, అన్ని సూచికల వలె, ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు తప్పుడు సంకేతాలను సృష్టించవచ్చు. ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, సంకేతాలను నిర్ధారించడానికి మరియు సంభావ్య తప్పుడు పాజిటివ్‌లను నివారించడానికి ఇతర సూచికలు లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలతో కలిపి MACDని ఉపయోగించడాన్ని పరిగణించండి.

MACD సెట్టింగ్‌లను అనుకూలీకరించండి మీ వ్యాపార వ్యూహానికి సరిపోయేలా. MACD (12, 26, 9) కోసం ప్రామాణిక సెట్టింగ్‌లు రాతితో సెట్ చేయబడలేదు. మీ వ్యాపార శైలికి మరియు మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్న నిర్దిష్ట ఆస్తికి ఏది ఉత్తమంగా పని చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి వివిధ సెట్టింగ్‌లతో ఆడుకోండి. చిన్న సెట్టింగ్‌లు MACDని మరింత సున్నితంగా మారుస్తాయని గమనించండి, అయితే పొడవైన సెట్టింగ్‌లు దానిని తక్కువగా చేస్తాయి.^[2]

చివరగా, అది మరచిపోకూడదు వ్యాపారంలో సహనం ఒక ధర్మం. ధృవీకరించబడిన సంకేతాల కోసం వేచి ఉండండి మరియు తొందరపడకండి tradeస్వల్పకాలిక MACD కదలికల ఆధారంగా s. ప్రఖ్యాతి గాంచింది trader జెస్సీ లివర్‌మోర్ ఒకసారి ఇలా అన్నాడు, “నాకు ఎప్పుడూ పెద్దగా డబ్బు సంపాదించింది నా ఆలోచన కాదు. ఇది ఎల్లప్పుడూ నా కూర్చోవడం. ”^[3] MACD ట్రేడింగ్‌లో ఈ సలహా నిజమైంది; సరైన సిగ్నల్ కోసం వేచి ఉండండి, ఆపై నిర్ణయాత్మకంగా వ్యవహరించండి.

^[1] చార్లెస్ డౌ. "డౌస్ థియరీ ఆఫ్ మార్కెట్స్." వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్, 1901.
^[2] గెరాల్డ్ అప్పెల్. "సాంకేతిక విశ్లేషణ: క్రియాశీల పెట్టుబడిదారుల కోసం పవర్ టూల్స్." FT ప్రెస్, 2005.
^[3] జెస్సీ లివర్మోర్. "స్టాక్ ఆపరేటర్ యొక్క జ్ఞాపకాలు." జాన్ విలే & సన్స్, 1923.

4.1 తప్పుడు సంకేతాలను నివారించడం

మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారుడి చేతిలో ఒక శక్తివంతమైన సాధనం, కానీ ఇది ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు. తప్పుడు సంకేతాల కోసం పడిపోవడం అత్యంత సాధారణ ఆపదలలో ఒకటి, ఇది పేలవమైన వ్యాపార నిర్ణయాలకు దారి తీస్తుంది.

ఈ తప్పుడు సంకేతాలను గుర్తించడం మరియు నివారించడం ఎలాగో అర్థం చేసుకోవడం మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. స్టార్టర్స్ కోసం, ఇది అవసరం MACDపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదు మీ వ్యాపార నిర్ణయాల కోసం. ఇది మార్కెట్ యొక్క మరింత ఖచ్చితమైన విశ్లేషణను నిర్ధారించడానికి ఇతర సూచికలు మరియు సాధనాలతో కలిపి ఉపయోగించాలి. ఒకే సిగ్నల్ తప్పుదారి పట్టించవచ్చు, అయితే అనేక సమ్మతి సంకేతాలు తరచుగా రాబోయే ధరల కదలికకు బలమైన సూచికగా ఉంటాయి.

ఇంకా, ఇది కీలకం మార్కెట్ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోండి దీని కింద మీరు వ్యాపారం చేస్తున్నారు. MACD కోసం వేర్వేరు సెట్టింగ్‌లు వేర్వేరు మార్కెట్ పరిస్థితులలో మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. ఉదాహరణకు, అస్థిర మార్కెట్‌లో, MACD అనేక తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అయితే ట్రెండింగ్ మార్కెట్‌లో, ఇది చాలా ఖచ్చితమైనది.

తప్పుడు సంకేతాలను నివారించడానికి మరొక పద్ధతి సిగ్నల్ లైన్‌తో కలిపి MACDని ఉపయోగించండి. సిగ్నల్ లైన్ అనేది MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA. సూచిక యొక్క కదిలే సగటుగా, ఇది MACD సిగ్నల్‌ల నుండి స్మూత్ అవుట్‌గా పని చేస్తుంది. ప్రకారం ఇన్వెస్టోపీడియా, MACD సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, అది బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది, ఇది కొనుగోలు చేయడానికి మంచి సమయం అని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద పడిపోయినప్పుడు, అది బేరిష్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది.

చివరగా, పరిగణించండి మీ వ్యాపార వ్యూహం యొక్క కాలపరిమితి. తక్కువ టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లు మరింత తప్పుడు సంకేతాలను అందజేయవచ్చు, అయితే ఎక్కువ సమయ ఫ్రేమ్‌లు మరింత నమ్మదగిన సంకేతాలను అందించవచ్చు. మొత్తం ట్రెండ్‌ని నిర్వచించడానికి వీక్లీ చార్ట్‌లో MACDని ఉపయోగించడం మరియు ఆ తర్వాత మీ సమయానికి రోజువారీ చార్ట్‌ని ఉపయోగించడం ఒక సాధారణ విధానం. trades.

ఈ సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, మీరు తప్పుడు సంకేతాల ఉచ్చును నివారించవచ్చు మరియు MACDని మీ వ్యాపార వ్యూహంలో విలువైన భాగంగా చేసుకోవచ్చు.

4.2 వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులలో MACDని ఉపయోగించడం

మా MACD (కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) వివిధ రకాల మార్కెట్ పరిస్థితులలో ఉపయోగించగల నమ్మశక్యం కాని బహుముఖ సాధనం. ట్రెండింగ్ మరియు రేంజ్-బౌండ్ మార్కెట్‌లలో సంభావ్య కొనుగోలు మరియు విక్రయ సంకేతాలను గుర్తించడంలో ఇది ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది.

ఒక ట్రెండింగ్ మార్కెట్, MACD సహాయపడుతుంది traders సంభావ్య ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను గుర్తిస్తుంది. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు, ఇది తరచుగా కొనుగోలు చేయడానికి మంచి సమయాన్ని సూచించే బుల్లిష్ సిగ్నల్. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు, ఇది సాధారణంగా బేరిష్ సిగ్నల్‌గా కనిపిస్తుంది మరియు విక్రయించడానికి ఇది మంచి సమయం అని సూచించవచ్చు.

ఒక పరిధి-బౌండ్ మార్కెట్, MACD కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. Traders తరచుగా MACD మరియు ధర చర్య మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సంభావ్య రివర్సల్‌కి చిహ్నంగా చూస్తుంది. ఉదాహరణకు, ధర తక్కువ కనిష్ట స్థాయిలను కలిగి ఉంటే, కానీ MACD అధిక కనిష్ట స్థాయిలను కలిగి ఉంటే, ఈ బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ దిగువ ధోరణి ఊపందుకుంటున్నదని మరియు కార్డులపై తిరోగమనం ఉండవచ్చని సూచించవచ్చు.

అయినప్పటికీ, ఏదైనా వ్యాపార సాధనం వలె, MACD ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు. విజయావకాశాలను పెంచడానికి ఇతర సూచికలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి దీనిని ఉపయోగించడం ముఖ్యం. దీనిని జాన్ J. మర్ఫీ తన పుస్తకం 'టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్'లో ప్రతిధ్వనించారు, అక్కడ అతను ఇలా పేర్కొన్నాడు, "MACD-హిస్టోగ్రామ్‌లోని భిన్నాభిప్రాయాల ద్వారా ఉత్తమ సంకేతాలు ఇవ్వబడ్డాయి."

MACD యొక్క హిస్టోగ్రాం చదవడం అదనపు అంతర్దృష్టులను అందించగలదు. హిస్టోగ్రాం సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ పైన ఉందని మరియు బుల్లిష్ మొమెంటంను సూచించవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది. మరోవైపు, హిస్టోగ్రాం ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ కంటే దిగువన ఉందని మరియు బేరిష్ మొమెంటంను సూచించవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది.

Traders కూడా వెతకవచ్చు హిస్టోగ్రాం డైవర్జెన్స్ మరొక సంభావ్య సంకేతంగా. ఉదాహరణకు, ధర ఎక్కువగా ఉంటే, హిస్టోగ్రామ్ తక్కువ గరిష్టాలను సాధిస్తున్నట్లయితే, ఈ బేరిష్ డైవర్జెన్స్ పైకి ట్రెండ్ ఆవిరిని కోల్పోతుందని మరియు రివర్సల్ దూసుకుపోవచ్చని సూచించవచ్చు.

గుర్తుంచుకోండి, MACD అనేది a లో కేవలం ఒక సాధనం trader యొక్క ఆర్సెనల్. ఇతర సాంకేతిక సూచికలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సమగ్ర వ్యాపార వ్యూహంలో భాగంగా ఉపయోగించినప్పుడు ఇది అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది, ప్రాథమిక విశ్లేషణ, మరియు మార్కెట్ సెంటిమెంట్.

4.3 MACD ట్రేడింగ్‌లో రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్

రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు అమలు చేయడం అనేది కీలకమైన అంశం MACD ట్రేడింగ్. మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ మొమెంటం ఇండికేటర్, ఇది సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని చూపుతుంది. ఇది విలువైన సాధనం, కానీ అన్ని వ్యాపార వ్యూహాల వలె, ఇది ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు.

ప్రమాద నిర్వహణ ఈ సందర్భంలో ప్రాథమికంగా ఒక సెట్టింగును కలిగి ఉంటుంది నష్టం ఆపండి స్థాయి. స్టాప్ లాస్ అనేది ఒక తో చేసిన ఆర్డర్ broker ఒక నిర్దిష్ట ధరకు చేరుకున్నప్పుడు సెక్యూరిటీని విక్రయించడానికి. MACD tradeసంభావ్య నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి rs తరచుగా వారి స్టాప్ లాస్‌ను ఇటీవలి స్వింగ్ హై లేదా స్వింగ్ తక్కువ వద్ద సెట్ చేస్తుంది. ఇది మార్కెట్ మీ స్థానానికి వ్యతిరేకంగా మారినప్పుడు మీ మూలధనాన్ని రక్షించడంలో మీకు సహాయపడే ఒక అభ్యాసం.

అలాగే, tradeట్రెండ్ యొక్క బలాన్ని అంచనా వేయడానికి rs MACD హిస్టోగ్రామ్‌ని ఉపయోగిస్తుంది. హిస్టోగ్రాం సున్నా కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మరియు పెరుగుతున్నట్లయితే, అది బలమైన బుల్లిష్ సిగ్నల్. ఇది సున్నా కంటే తక్కువగా ఉండి, పడిపోతే, అది బలమైన బేరిష్ సిగ్నల్. ట్రెండ్ దిశలో ట్రేడింగ్ చేయడం మరియు ఈ సంకేతాల గురించి తెలుసుకోవడం ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది.

మరొక రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీలో మీ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్‌లో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే రిస్క్ చేస్తుంది trade. మీ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్‌లో 1-2% కంటే ఎక్కువ రిస్క్ చేయకూడదనేది సాధారణ నియమం trade. ఇది నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది a trade మీకు వ్యతిరేకంగా వెళుతుంది, మీ నష్టాలు పరిమితం చేయబడతాయి.

అంతేకాక, traders ఉపయోగించవచ్చు విస్తరణలో ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడానికి. మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో పెట్టకూడదని దీని అర్థం. వివిధ రకాల ఆస్తులను వర్తకం చేయడం ద్వారా, మీరు ప్రమాదాన్ని వ్యాప్తి చేయవచ్చు మరియు మీ లాభాలను సంపాదించే అవకాశాలను పెంచుకోవచ్చు.

రిస్క్-టు-రివార్డ్ నిష్పత్తి అనేది మరొక కీలకమైన పరిశీలన. రిస్క్-టు-రివార్డ్ నిష్పత్తి a మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కొలుస్తుంది tradeయొక్క ఎంట్రీ పాయింట్ మరియు స్టాప్-లాస్ మరియు టేక్-లాభ స్థాయిలు. 1:3 నిష్పత్తి, ఉదాహరణకు, మీరు సంభావ్యంగా 1 చేయడానికి 3ని రిస్క్ చేస్తున్నారని అర్థం. Traders తరచుగా చూడండి tradeవారి సంభావ్య నష్టాలతో పోలిస్తే వారి సంభావ్య లాభాలను పెంచడానికి సానుకూల రిస్క్-టు-రివార్డ్ నిష్పత్తితో s.

సారాంశంలో, MACD ట్రేడింగ్‌లో రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది స్టాప్ లాస్ లెవల్స్‌ను సెట్ చేయడం, ట్రెండ్ దిశలో ట్రేడింగ్ చేయడం, మీ క్యాపిటల్‌లో కొంత శాతాన్ని మాత్రమే రిస్క్ చేయడం వంటి చర్యల కలయికను కలిగి ఉంటుంది. trade, మీ tradeలు, మరియు పాజిటివ్ రిస్క్-టు-రివార్డ్ రేషియోను కోరుతోంది. ఇది ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మరియు విషయాలను అవకాశంగా వదిలివేయడం కాదు. గుర్తుంచుకోండి, మీ మూలధనాన్ని రక్షించడం మరియు మీ సంభావ్య లాభాలను పెంచుకోవడం లక్ష్యం.

గుర్తుంచుకో, సౌండ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది అనుభవజ్ఞులను వేరు చేస్తుంది tradeఒక అనుభవం లేని వ్యక్తి నుండి r. ఇది ట్రేడింగ్‌లో దీర్ఘకాలిక విజయానికి పునాది. కాబట్టి, ఈ వ్యూహాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు అమలు చేయడంలో మీ సమయాన్ని వెచ్చించండి. మీ భవిష్యత్ ట్రేడింగ్ సెల్ఫ్ మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది.