చండే క్రోల్ స్టాప్ అంటే ఏమిటి?
చండే క్రోల్ స్టాప్ అనేది తుషార్ చందే మరియు స్టాన్లీ క్రోల్ అభివృద్ధి చేసిన అస్థిరత ఆధారిత సూచిక. ఇది సెట్ చేయడానికి రూపొందించబడింది నష్ట-నివారణ మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండే స్థాయిలు. భద్రత యొక్క అస్థిరతను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా, చందే క్రోల్ స్టాప్ స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను సర్దుబాటు చేస్తుంది, ఎనేబుల్ చేస్తుంది tradeతగ్గించడానికి రూ ప్రమాదం లాభాలను అమలు చేయడానికి అనుమతించేటప్పుడు.
చండే క్రోల్ స్టాప్ ఫార్ములా
చందే క్రోల్ స్టాప్‌లో లాంగ్ స్టాప్ మరియు షార్ట్ స్టాప్ అనే రెండు లైన్లు ఉంటాయి, ఇవి వరుసగా లాంగ్ మరియు షార్ట్ పొజిషన్‌లకు స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను సూచిస్తాయి. ఈ స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను గణించడానికి, చందే క్రోల్ స్టాప్ క్రింది ఫార్ములాపై ఆధారపడుతుంది:
నిజమైన పరిధిని (TR) లెక్కించండి:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
లెక్కించు సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) నిర్దిష్ట వ్యవధిలో (సాధారణంగా 10 కాలాలు):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
పేర్కొన్న లుక్‌బ్యాక్ వ్యవధిలో (సాధారణంగా 20 పీరియడ్‌లు) అత్యధిక అధిక (HH) మరియు అత్యల్ప కనిష్ట (LL)ని లెక్కించండి:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
లాంగ్ మరియు షార్ట్ పొజిషన్ల కోసం ప్రారంభ స్టాప్ స్థాయిలను లెక్కించండి:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
లాంగ్ మరియు షార్ట్ పొజిషన్ల కోసం స్టాప్ స్థాయిలను అప్‌డేట్ చేయండి:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
ఫార్ములాలో, H అధిక ధరను, L తక్కువ ధరను మరియు C_{prev} మునుపటి ముగింపు ధరను సూచిస్తుంది.
చందే క్రోల్ స్టాప్‌ని ఎలా ఉపయోగించాలి
మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని మెరుగుపరచడానికి చందే క్రోల్ స్టాప్‌ను వివిధ మార్గాల్లో ఉపయోగించవచ్చు:
- ట్రెండ్ క్రిందిది: ధర లాంగ్ స్టాప్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, traders లాంగ్ పొజిషన్‌లోకి ప్రవేశించడాన్ని పరిగణించవచ్చు, అయితే ధర షార్ట్ స్టాప్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వారు షార్ట్ పొజిషన్‌లోకి ప్రవేశించడాన్ని పరిగణించవచ్చు.
- ప్రమాద నిర్వహణ: Traders వారి స్థానాలను రక్షించుకోవడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడానికి చందే క్రోల్ స్టాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, పొడవైన పొజిషన్‌లో ఉంటే, ది trader లాంగ్ స్టాప్ లెవల్‌లో స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉంచవచ్చు మరియు షార్ట్ పొజిషన్‌కు వైస్ వెర్సా చేయవచ్చు.
- నిష్క్రమణ వ్యూహం: చందే క్రోల్ స్టాప్ దాని ప్రకారం సర్దుబాటు చేసే ట్రైలింగ్ స్టాప్‌గా పని చేస్తుంది మార్కెట్ అస్థిరత, అందిస్తోంది tradeలాభాలను లాక్ చేయడానికి డైనమిక్ ఎగ్జిట్ పాయింట్‌తో rs.
చండే క్రోల్ స్టాప్ కలయికలు
చందే క్రోల్ స్టాప్ అనేది లాంగ్ స్టాప్ లైన్, యావరేజ్ ట్రూ రేంజ్ (ATR) మరియు ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ అనే ప్రసిద్ధ సూచికల యొక్క కొన్ని భావనలను మిళితం చేసే సాంకేతిక సూచిక. చందే క్రోల్ స్టాప్ సహాయపడుతుంది tradeమార్కెట్ అస్థిరత మరియు ఇటీవలి ధర చర్య ఆధారంగా లాంగ్ మరియు షార్ట్ పొజిషన్ల కోసం rs డైనమిక్ స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను సెట్ చేస్తుంది.
పేర్కొన్న సూచికలు చందే క్రోల్ స్టాప్‌కి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉంది:
1. లాంగ్ స్టాప్ లైన్
లాంగ్ స్టాప్ లైన్ అనేది లాంగ్ పొజిషన్ల కోసం స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడానికి ఉపయోగించే స్థాయి. ఇది ధర చర్య మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసే డైనమిక్ లైన్. లాంగ్ స్టాప్ లైన్ యొక్క ప్రాథమిక ప్రయోజనం రక్షించడం tradeమార్కెట్ తమ స్థానానికి వ్యతిరేకంగా కదులుతున్నట్లయితే నిష్క్రమణ పాయింట్‌ను అందించడం ద్వారా గణనీయమైన నష్టాల నుండి rs.
లాంగ్ స్టాప్ లైన్‌ను లెక్కించడానికి ఒక సాధారణ పద్ధతి చందే క్రోల్ స్టాప్ ఇండికేటర్‌ని ఉపయోగించడం, ఇది నిర్దిష్ట వ్యవధిలో అత్యధిక గరిష్ట మరియు సగటు నిజమైన పరిధి (ATR)ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. లాంగ్ స్టాప్ లైన్ అనేది ఎటిఆర్‌ను ఎంచుకున్న కారకం ద్వారా గుణించడం ద్వారా నిర్ణయించబడిన అత్యధిక ఎత్తు కంటే కొంత దూరం దిగువన సెట్ చేయబడింది.
2. P బార్‌లపై సగటు నిజమైన పరిధి
సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) అనేది అస్థిరత సూచిక, ఇది పేర్కొన్న బార్‌ల (P బార్లు) కంటే సగటు ధర పరిధిని కొలుస్తుంది. ఇది సహాయపడుతుంది traders ధర హెచ్చుతగ్గుల స్థాయిని అర్థం చేసుకుంటుంది మరియు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లు మరియు లాభ లక్ష్యాలను సెట్ చేయడంలో సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
P బార్‌లపై ATRని లెక్కించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
ప్రతి బార్ కోసం నిజమైన పరిధి (TR)ని లెక్కించండి:
TR = గరిష్టం(అధిక - తక్కువ, అధిక - మునుపటి మూసివేయి, మునుపటి మూసివేయి - తక్కువ
P బార్‌లపై ATRని లెక్కించండి:
చివరి P బార్‌ల కోసం ATR = (1/P) * ∑(TR).
చందే క్రోల్ స్టాప్ మరియు చందేలియర్ ఎగ్జిట్ ఇండికేటర్‌లలో కనిపించే విధంగా, ప్రస్తుత మార్కెట్ అస్థిరతను పరిగణనలోకి తీసుకునే డైనమిక్ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడానికి ATR ఉపయోగించబడుతుంది.
3. ట్రైలింగ్ స్టాప్
ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ అనేది ఒక రకమైన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్, ఇది మార్కెట్‌తో కదులుతుంది, ధర అనుకూలమైన దిశలో కదులుతున్నప్పుడు దాని స్థాయిని సర్దుబాటు చేస్తుంది. వెనుకబడి స్టాప్ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం లాభాలను లాక్ చేయడం, అలాగే స్థానం పెరగడానికి గదిని ఇవ్వడం.
ట్రెయిలింగ్ స్టాప్‌లను ప్రస్తుత ధర నుండి నిర్ణీత దూరం లేదా ATR వంటి సాంకేతిక సూచిక ఆధారంగా సెట్ చేయవచ్చు. మార్కెట్ కదులుతున్న కొద్దీ trader యొక్క అనుకూలంగా, వెనుకబడి స్టాప్ తదనుగుణంగా కదులుతుంది, లాభాలను కాపాడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మార్కెట్ రివర్స్ అయితే, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ దాని చివరి స్థాయిలో ఉంటుంది, సంభావ్య నష్టాలను పరిమితం చేసే నిష్క్రమణ పాయింట్‌ను అందిస్తుంది.
షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ
షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్ అనేది ఛార్లెస్ లెబ్యూ అభివృద్ధి చేసిన అస్థిరత ఆధారిత సూచిక. ఇది సహాయం కోసం రూపొందించబడింది tradeATR ఆధారంగా ట్రైలింగ్ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడం ద్వారా rs వారి స్థానాలకు నిష్క్రమణ పాయింట్‌లను నిర్ణయిస్తాయి.
షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్ రెండు లైన్లను కలిగి ఉంటుంది: పొడవైన షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్ మరియు షార్ట్ షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్. షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణను లెక్కించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
పేర్కొన్న వ్యవధిలో ATRని లెక్కించండి (ఉదా, 14 బార్లు).
గుణకాన్ని నిర్ణయించండి (ఉదా, 3).
పొడవైన షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణను లెక్కించండి:
లాంగ్ షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ = అత్యధిక ఎత్తు – (మల్టిప్లైయర్ * ATR)
చిన్న షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణను లెక్కించండి:
చిన్న షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ = అత్యల్ప తక్కువ + (మల్టిప్లైయర్ * ATR)
షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ అనుమతిస్తుంది tradeమార్కెట్ అస్థిరతకు అనుగుణంగా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడానికి, లాభాలను కాపాడుతూ, స్థానం వృద్ధి చెందడానికి స్థలాన్ని అందిస్తుంది.
చండే క్రోల్ స్టాప్ vs షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్
చండే క్రోల్ స్టాప్ మరియు చందేలియర్ ఎగ్జిట్ రెండూ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పద్ధతులు. రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో అవి ఒకే విధమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కటి ప్రత్యేక లక్షణాలు మరియు అనువర్తనాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం కీలకమైనది tradeవారి నిష్క్రమణను ఆప్టిమైజ్ చేయడంలో rs వ్యూహాలు.
కీ తేడాలు
- గణన విధానం: రెండూ ATRని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, చందే క్రోల్ స్టాప్ మరింత సంక్లిష్టమైన గణనను కలిగి ఉంటుంది మరియు సాధారణంగా షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్ కంటే ప్రస్తుత ధర నుండి మరింత దూరంగా స్టాప్‌లను సెట్ చేస్తుంది.
- రిస్క్ టాలరెన్స్: చండే క్రోల్ స్టాప్ సూట్‌లు tradeఅధిక రిస్క్ మరియు మరింత ముఖ్యమైన మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సౌకర్యవంతంగా ఉండే rs. దీనికి విరుద్ధంగా, షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్ మరింత సాంప్రదాయికమైనది, లాభాలను మరింత దగ్గరగా రక్షించుకోవడానికి ఇష్టపడే వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.
- మార్కెట్ అప్లికేషన్: అకాల నిష్క్రమణలను నివారించడానికి విస్తృత స్టాప్ అవసరమయ్యే అత్యంత అస్థిర మార్కెట్లలో చండే క్రోల్ స్టాప్ మరింత ప్రభావవంతంగా ఉండవచ్చు. షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్, బిగుతుగా ఉండటం వలన, స్పష్టమైన పోకడలు మరియు తక్కువ తీవ్ర అస్థిరత ఉన్న మార్కెట్‌లకు బాగా సరిపోతుంది.
ముగింపు
చందే క్రోల్ స్టాప్ సహాయపడే ఒక అమూల్యమైన సాధనం traders ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడం, ట్రెండ్‌లను అనుసరించడం మరియు సమర్థవంతమైన నిష్క్రమణ వ్యూహాలను రూపొందించడం. చందే క్రోల్ స్టాప్ వెనుక ఉన్న ఫార్ములాను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మరియు వాస్తవ-ప్రపంచ వ్యాపార దృశ్యాలలో దానిని ఎలా వర్తింపజేయాలో తెలుసుకోవడం ద్వారా, traders వారి నిర్ణయాత్మక ప్రక్రియలను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు మార్కెట్లలో వారి విజయావకాశాలను సంభావ్యంగా పెంచుతుంది.
సారాంశంలో, చందే క్రోల్ స్టాప్ దేనికైనా అవసరమైన అదనంగా ఉంటుంది trader యొక్క టూల్కిట్. మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరియు అస్థిరత ఆధారంగా డైనమిక్ స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను అందించగల దాని సామర్థ్యం దీనిని బలమైన మరియు విశ్వసనీయ సూచికగా చేస్తుంది. మీ వ్యాపార వ్యూహంలో చందే క్రోల్ స్టాప్‌ను చేర్చడం ద్వారా, మీరు రిస్క్‌ను మెరుగ్గా నిర్వహించవచ్చు మరియు మీ ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్‌లను ఆప్టిమైజ్ చేయవచ్చు, చివరికి మెరుగైన ట్రేడింగ్ పనితీరుకు దారి తీస్తుంది.
