వాల్యూమ్ సూచికలను విజయవంతంగా ఎలా ఉపయోగించాలి

1. వాల్యూమ్ సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం

విజయవంతమైన ఆర్సెనల్‌లో వాల్యూమ్ సూచికలు కీలకమైన సాధనాలు trader లేదా పెట్టుబడిదారు. వారు మార్కెట్ యొక్క అంతర్గత పనితీరుకు ఒక విండోను అందిస్తారు, ధర నుండి మాత్రమే వెంటనే కనిపించని అంతర్దృష్టులను అందిస్తారు. వాల్యూమ్ సూచికల యొక్క లోతైన అవగాహన మార్కెట్లో దాచిన బలాలు లేదా బలహీనతలను బహిర్గతం చేస్తుంది మరియు అవి జరగడానికి ముందు రాబోయే ధర కదలికలను కూడా సూచిస్తుంది.

అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే వాల్యూమ్ సూచిక 'వాల్యూమ్ బార్'. ఇది షేర్ల సంఖ్యను ప్రదర్శించే సాధారణ హిస్టోగ్రాం tradeప్రతి కాలంలో d. కాలక్రమేణా వాల్యూమ్ బార్‌లను పోల్చడం ద్వారా, మీరు మార్కెట్‌పై అంతర్దృష్టులను పొందవచ్చు ఊపందుకుంటున్నది. ఉదాహరణకు, పెరిగిన రోజులలో వాల్యూమ్ పెరిగితే మరియు డౌన్ రోజులలో తగ్గితే, కొనుగోలుదారులు నియంత్రణలో ఉన్నారని సూచించవచ్చు.

మరొక ప్రసిద్ధ వాల్యూమ్ సూచిక 'ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV)'. ఇన్వెస్టోపీడియా ప్రకారం, OBV అనేది రోజు యొక్క ధర అప్ లేదా డౌన్ మూసివేయబడిందా అనే దానిపై ఆధారపడి జోడించబడిన లేదా తీసివేయబడిన వాల్యూమ్ యొక్క సంచిత మొత్తం. దీనిని 1963లో జో గ్రాన్‌విల్లే అభివృద్ధి చేశారు మరియు స్టాక్ ధరలో మార్పులను అంచనా వేయడానికి వాల్యూమ్ ఫ్లోను ఉపయోగించడం దీని ఉద్దేశం.

మూడవ సాధారణ వాల్యూమ్ సూచిక 'చైకిన్ మనీ ఫ్లో (CMF)'. దాని సృష్టికర్త మార్క్ చైకిన్ పేరు పెట్టారు, CMF నిర్ణీత వ్యవధిలో కొనుగోలు మరియు అమ్మకాల ఒత్తిడిని కొలవడానికి రూపొందించబడింది. CMF -1 మరియు +1 మధ్య హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. సానుకూల విలువలు కొనుగోలు ఒత్తిడిని సూచిస్తాయి, ప్రతికూల విలువలు అమ్మకపు ఒత్తిడిని సూచిస్తాయి.

'క్లింగర్ వాల్యూమ్ ఓసిలేటర్ (KVO)' మరొక శక్తివంతమైన వాల్యూమ్ సూచిక. ఇది స్టీఫెన్ క్లింగర్చే అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు ఇది స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులకు సున్నితంగా ఉన్నప్పుడు డబ్బు ప్రవాహం యొక్క దీర్ఘకాలిక పోకడలను అంచనా వేయడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఈ వాల్యూమ్ సూచికలలో ప్రతి దాని బలాలు మరియు సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను కలిగి ఉంటాయి, అయితే మార్కెట్ కదలికలపై ఒక ప్రత్యేక దృక్పథాన్ని అందించే సామర్థ్యాన్ని వారు అందరూ పంచుకుంటారు. వాల్యూమ్ సూచికలను ఇతర వాటితో కలపడం ద్వారా సాంకేతిక విశ్లేషణ టూల్స్, traders మరియు పెట్టుబడిదారులు మరింత సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు, మార్కెట్‌లో వారి విజయావకాశాలను పెంచుతుంది. ట్రెండ్‌లో సంభావ్య మార్పును సూచించడానికి వాల్యూమ్ తరచుగా మొదటి సూచిక అని గుర్తుంచుకోండి, ఇది మీ ట్రేడింగ్ టూల్‌కిట్‌లో అమూల్యమైన సాధనంగా మారుతుంది.

1.1 వాల్యూమ్ సూచికల భావన

ఆర్థిక ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు, భావనను అర్థం చేసుకోవడం వాల్యూమ్ సూచికలు అనేది కీలకం. ఇవి సెక్యూరిటీల సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే గణిత సూత్రాలు. వారు అందిస్తారు tradeమార్కెట్ బలం, ట్రెండ్ ఆరోగ్యం మరియు ధరల కదలికలపై అంతర్దృష్టిని అందించగల వ్యాపార కార్యకలాపాల పరిమాణం యొక్క అంచనాతో rs మరియు పెట్టుబడిదారులు.

అంతర్లీన సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, వాల్యూమ్‌లో గణనీయమైన మార్పులు తరచుగా గణనీయమైన ధర మార్పులకు ముందు ఉంటాయి. ట్రెండ్‌లు మరియు ట్రెండ్ రివర్సల్‌లను నిర్ధారించడంలో వాల్యూమ్ సూచికలు సమగ్ర పాత్రను పోషిస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక స్టాక్ ధర పెరిగితే మరియు వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటే, tradeపైకి ట్రెండ్ బలంగా ఉందని మరియు కొనసాగుతుందని అంచనా వేయవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, ధర పెరుగుతున్నప్పటికీ వాల్యూమ్ తగ్గుతున్నట్లయితే, ఇది సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది.

వాల్యూమ్ సూచికలు ట్రెండ్ యొక్క బలం లేదా బలహీనతను నిర్ధారించడానికి ధర విశ్లేషణతో కలిపి తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి. అవి బ్రేక్‌అవుట్‌లను గుర్తించడంలో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడతాయి. బుల్కోవ్స్కీ పరిశోధన ప్రకారం, బ్రేక్అవుట్‌లు తరచుగా లాభదాయకంగా ఉంటాయి tradeవాల్యూమ్ పెరుగుదల ఉన్నప్పుడు s.

అనేక రకాల వాల్యూమ్ సూచికలు ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్‌లో (OBV), వాల్యూమ్ మార్పు రేటు (VROC), మరియు అక్యుములేషన్/డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్. ప్రతి రకానికి దాని ప్రత్యేక గణన పద్ధతి మరియు వివరణ ఉంటుంది, అయితే అన్నీ ఏదో ఒక రూపంలో వాల్యూమ్ యొక్క ప్రవాహాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.

వాల్యూమ్ సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం మీ వ్యాపార వ్యూహాన్ని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది, మార్కెట్ డైనమిక్స్‌పై లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది. ఇది ధర చర్య యొక్క ఉపరితలం క్రింద ఉన్న వాటిని వెలికితీసే రాడార్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండటం లాంటిది. అందువల్ల, విజయవంతమైన ఆర్సెనల్‌లో వాల్యూమ్ సూచికలు ఒక అనివార్య సాధనం traders మరియు పెట్టుబడిదారులు.

1.2 వాల్యూమ్ సూచికలు ఎలా పని చేస్తాయి

వాల్యూం ఇండికేటర్‌లు అవగాహన ఉన్నవారి చేతిలో కీలకమైన సాధనం trader లేదా పెట్టుబడిదారు, వర్తక కార్యకలాపాల తీవ్రతకు ప్రత్యేకమైన విండోను అందిస్తోంది. ఈ విశ్లేషణాత్మక సాధనాలు లావాదేవీ మొత్తాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు అవి ధర కదలికల బలాన్ని గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. వాల్యూమ్ సూచికలు నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో చేతులు మారే షేర్లు లేదా ఒప్పందాల సంఖ్యను పరిశీలించడం ద్వారా పని చేయండి.

మా ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV), ఉదాహరణకు, 'అప్' రోజులలో వాల్యూమ్‌ను జోడిస్తుంది మరియు 'డౌన్' రోజులలో వాల్యూమ్‌ను తీసివేస్తుంది. రాబోయే ధరల మార్పులకు సంభావ్య పూర్వగామిగా ఉపయోగపడే ఆర్థిక ఆస్తులు ఎప్పుడు సేకరించబడుతున్నాయి లేదా పంపిణీ చేయబడుతున్నాయో చూపడం దీని లక్ష్యం. మరొక ప్రసిద్ధ వాల్యూమ్ సూచిక వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ సగటు ధర (VWAP), ఇది భద్రత కలిగి ఉన్న సగటు ధరను ఇస్తుంది tradeవాల్యూమ్ మరియు ధర రెండింటి ఆధారంగా రోజంతా d వద్ద. ఇది ప్రధానంగా మార్కెట్ దిశను గుర్తించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషకులచే ఉపయోగించబడుతుంది.

అధిక వాల్యూమ్, ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన మార్కెట్ స్థాయిల దగ్గర, కొత్త ట్రెండ్ ప్రారంభానికి సంకేతం కావచ్చు, అయితే తక్కువ వాల్యూమ్ అనిశ్చితి లేదా ఆసక్తి లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. ధర విశ్లేషణతో కలిపినప్పుడు, వాల్యూమ్ సూచికలు సహాయపడుతుంది traders మరింత సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారు తెర వెనుక ఏమి జరుగుతుందో బహిర్గతం చేయగలరు మరియు ధర యొక్క సంభావ్య భవిష్యత్తు దిశ గురించి విలువైన ఆధారాలను అందించగలరు.

అయితే, వాల్యూమ్ సూచికలు పజిల్‌లో ఒక భాగం మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోండి. అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్కెట్ విశ్లేషణ కోసం వాటిని ఇతర సాధనాలు మరియు సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించాలి. (ఇన్వెస్టోపీడియా, 2020)

అయితే వాల్యూమ్ సూచికలు విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలవు, అవి తప్పుపట్టలేనివి కావు. అన్ని సాంకేతిక సూచికల మాదిరిగానే, అవి సమగ్రమైన వాటితో కలిపి ఉపయోగించాలి వ్యాపార ప్రణాళిక వంటి ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది ప్రమాదం సహనం మరియు పెట్టుబడి లక్ష్యాలు. బ్యాలెన్స్‌డ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా వాల్యూమ్ ఇండికేటర్‌లను ఉపయోగించడం మార్కెట్ డైనమిక్స్‌పై లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది మరియు మీ ట్రేడింగ్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

2. వాల్యూమ్ సూచికల రకాలు

వివిధ రకాలను అర్థం చేసుకోవడం వాల్యూమ్ సూచికలు గణనీయంగా మీ ఎలివేట్ చేయవచ్చు వ్యాపార వ్యూహాలు మరియు నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియలు. రెండు ప్రాథమిక రకాలు ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV) మరియు చైకిన్ మనీ ఫ్లో (CMF).

ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV), జో గ్రాన్‌విల్లేచే అభివృద్ధి చేయబడింది, ఇది సరళమైన ఇంకా శక్తివంతమైన సూచిక. ఇది సెక్యూరిటీ ధరను మూసివేసినప్పుడు రన్నింగ్ మొత్తానికి రోజు వాల్యూమ్‌ను జోడించడం ద్వారా సంచిత మొత్తం వాల్యూమ్‌ను అందిస్తుంది మరియు సెక్యూరిటీ ధర మూసివేసినప్పుడు దాన్ని తీసివేస్తుంది. ఇది సహాయపడుతుంది traders నిర్దిష్ట భద్రతపై ప్రజల ఆసక్తిని నిర్ణయిస్తుంది. ప్రకారం ఇన్వెస్టోపీడియా, భద్రత ధరకు సంబంధించి OBV పెరిగినప్పుడు, ఇది అధిక ధరలకు దారితీసే సానుకూల వాల్యూమ్ ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది.

మరోవైపు, చైకిన్ మనీ ఫ్లో (CMF), మార్క్ చైకిన్ అభివృద్ధి చేసారు, ఇది వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ సగటు చేరడం మరియు పంపిణీ నిర్దిష్ట వ్యవధిలో. CMF సూచిక యొక్క ప్రాథమిక దృష్టి ట్రెండ్ యొక్క బలాన్ని అంచనా వేయడం లేదా వాల్యూమ్ ఫ్లోను గమనించడం ద్వారా రివర్సల్స్‌ను అంచనా వేయడం. సానుకూల CMF రీడింగ్ కొనుగోలు ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది, అయితే ప్రతికూల CMF అమ్మకపు ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది. వంటి ఫిడిలిటీ CMF సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మరియు హెచ్చుతగ్గుల ధర పైకి ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది, అయితే CMF ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు మరియు హెచ్చుతగ్గుల ధర క్రిందికి ట్రెండ్ అయినప్పుడు బేరిష్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది.

ఈ రెండు వాల్యూమ్ సూచికలను కలపడం ద్వారా, tradeమార్కెట్ డైనమిక్స్ మరియు సంభావ్య పోకడల యొక్క సమగ్ర వీక్షణను rs పొందవచ్చు, తద్వారా బాగా సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునే వారి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.

2.1 బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV)పై

బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV)పై అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారుడి చేతిలో ఒక శక్తివంతమైన సాధనం. 1960ల ప్రారంభంలో జో గ్రాన్‌విల్లే రూపొందించారు, ఈ ప్రత్యేకమైన వాల్యూమ్-ఆధారిత సూచిక నిర్దిష్ట భద్రతలోకి మరియు వెలుపలి మూలధనం యొక్క సంచిత ప్రవాహాన్ని అంచనా వేస్తుంది, తద్వారా నేరారోపణ స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తుంది. tradeరూ. OBV ఒక సాధారణ సూత్రంపై పనిచేస్తుంది: ముగింపు ధర మునుపటి ముగింపు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే OBVకి ఒక పీరియడ్ వాల్యూమ్‌ను జోడిస్తుంది మరియు క్లోజ్ తక్కువగా ఉంటే వాల్యూమ్‌ను తీసివేస్తుంది.

ఈ శక్తివంతమైన సాధనం మార్కెట్ ట్రెండ్‌లపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలదు. పెరుగుతున్న OBV ధరల పెరుగుదలపై వాల్యూమ్ పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది, ఇది కొనుగోలుదారు ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, తగ్గుతున్న OBV ధర తగ్గింపుపై వాల్యూమ్ పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది, ఇది విక్రేత ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సమాచారం సహాయపడుతుంది traders సంభావ్య మార్కెట్ రివర్సల్స్‌ను అంచనా వేస్తుంది మరియు లాభదాయకమైన వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తిస్తుంది.

అని గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం అని అన్నారు ఓ.బి.వి. స్వతంత్ర సాధనం కాదు. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం, దీనిని ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు మరియు సూచికలతో కలిపి ఉపయోగించాలి. అంతేకాకుండా, ఇది అన్ని సూచికల వలె ప్రయోజనకరమైన సాధనం అయితే, ఇది ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు న్యాయంగా ఉపయోగించాలి.

OBV యొక్క ముఖ్య బలాలలో ఒకటి డైవర్జెన్స్ సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి చేయగల దాని సామర్థ్యం. OBV ఆరోహణ శిఖరాలు మరియు ట్రఫ్‌ల శ్రేణిని ఏర్పరుస్తుంది, అయితే ధర అవరోహణ శిఖరాలు మరియు ట్రఫ్‌లను ఏర్పరుస్తుంది, దీనిని సానుకూల వైవిధ్యం అంటారు. ఇది బుల్లిష్ రివర్సల్ సంభావ్యతను సూచిస్తుంది. మరోవైపు, ప్రతికూల వైవిధ్యం-OBV అవరోహణ శిఖరాలు మరియు పతనాలను ఏర్పరుస్తుంది, అయితే ధర ఆరోహణ శిఖరాలు మరియు ట్రఫ్‌లను ఏర్పరుస్తుంది- సంభావ్య బేరిష్ రివర్సల్‌ను సూచించవచ్చు.

స్పష్టమైన సరళత ఉన్నప్పటికీ, OBV అనేది మీ సాంకేతిక విశ్లేషణ టూల్‌కిట్‌ను గణనీయంగా మెరుగుపరచగల బహుముఖ మరియు బలమైన సాధనం. దాగి ఉన్న మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను బహిర్గతం చేయడం మరియు సంభావ్య ధరల మార్పులను సూచించే దాని సామర్థ్యం వేగంగా కదిలే వాణిజ్య ప్రపంచంలో అమూల్యమైనది. అయినప్పటికీ, అత్యంత ఖచ్చితమైన మరియు ప్రభావవంతమైన ఫలితాల కోసం దీన్ని ఒంటరిగా కాకుండా విస్తృత వ్యూహంలో భాగంగా ఉపయోగించాలని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి.

2.2 వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ సగటు ధర (VWAP)

మా వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ సగటు ధర (VWAP) కోసం కీలకమైన సాధనం traders మరియు పెట్టుబడిదారులు, రోజు యొక్క ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల యొక్క సమగ్ర చిత్రాన్ని అందించడం. ఈ వాల్యూమ్ ఇండికేటర్ మీకు నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో భద్రత యొక్క సగటు ధరను అందిస్తుంది, ధర మరియు వాల్యూమ్ రెండింటిలోనూ కారకం. ఇది ప్రతి ధర పాయింట్ వద్ద ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌ను ధరతో గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది, ఆపై మొత్తాన్ని మొత్తం వాల్యూమ్‌తో భాగించడం. ఫలితంగా సగటు ధరను సూచించే ఒకే డాలర్ సంఖ్య tradeలు కాలంలో అమలు చేయబడ్డాయి.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ లేదా పెద్ద ఆర్డర్‌లను అమలు చేసే వారికి ఈ వాల్యూమ్ సూచిక ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది. ది VWAP బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగపడుతుంది, సహాయం చేస్తుంది tradeఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో మార్కెట్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి rs. ప్రస్తుత ధర VWAP కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, భద్రత సగటు కంటే ఎక్కువ ధరకు వర్తకం చేస్తుందని సూచిస్తుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను నిర్ణయించేటప్పుడు ఈ సమాచారం చాలా విలువైనది trades.

అయితే, ఇది గమనించవలసిన అవసరం ఉంది VWAP వెనుకబడిన సూచిక, అంటే ఇది గత డేటా ఆధారంగా సగటులను గణిస్తుంది మరియు భవిష్యత్తులో ధర కదలికలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయకపోవచ్చు. మార్కెట్ డైనమిక్స్ యొక్క మరింత గుండ్రని దృక్పథం కోసం ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలతో కలిపి ఇది ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు తరచుగా ఉపయోగిస్తారు VWAP వాటిని అమలు చేయడానికి tradeమార్కెట్ ప్రభావం మరియు జారడం తగ్గించడానికి, సగటు ధరకు వీలైనంత దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఇది సాధారణంగా పెన్షన్ ప్లాన్‌లు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇంకా, VWAP రిటైల్ కోసం ఒక అద్భుతమైన సాధనం traders, మార్కెట్ యొక్క సమతౌల్య ధరపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది, ఇది వ్యక్తిగత వ్యాపార వ్యూహాలకు విలువైన సూచన పాయింట్‌గా ఉంటుంది.

గుర్తుంచుకోండి, ఏదైనా ఇతర వ్యాపార సాధనం వలె, ది VWAP ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు మరియు తెలివిగా ఉపయోగించాలి. ఇది సమాచారం మరియు అంతర్దృష్టిని అందించే సాధనం, కానీ అంతిమంగా, విజయవంతమైన ట్రేడింగ్ వివిధ కారకాలు మరియు సూచికలను పరిగణించే ఒక చక్కటి వ్యూహంపై ఆధారపడుతుంది. వంటి, traders మరియు పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ సమగ్ర పరిశోధనను నిర్వహించాలి మరియు ఏదైనా వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు వృత్తిపరమైన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించాలి.

మూలాలు:

CFA ఇన్స్టిట్యూట్. (2020) వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ నుండి పొందబడింది

ఇన్వెస్టోపీడియా. (2020) వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (VWAP). https://www.investopedia.com/ నుండి పొందబడింది

2.3 మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI)

మా మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI) వాల్యూమ్ మరియు ధర విశ్లేషణల యొక్క ప్రత్యేక సమ్మేళనం అందిస్తుంది traders మరియు పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ కార్యకలాపాల యొక్క సమగ్ర వీక్షణ. ఈ ఓసిలేటర్ 0 మరియు 100 మధ్య కదులుతుంది, మార్కెట్‌లో సంభావ్య ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. MFIని విశ్లేషించడం వలన సంభావ్య ధరల మార్పులను గుర్తించడంలో మరియు ట్రెండ్ స్ట్రెంగ్త్‌ని నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది.

MFI అనేది సానుకూల మరియు ప్రతికూల ద్రవ్య ప్రవాహ విలువలను (కాలానికి సాధారణ ధర మరియు వాల్యూమ్ ఆధారంగా) సేకరించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది, ఆపై డబ్బు నిష్పత్తిని సృష్టించడం. ఫలితం MFIని ఇచ్చే సమీకరణంలోకి ప్లగ్ చేయబడుతుంది. MFI ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది, కొన్ని ఇతర వాటిలా కాకుండా డోలనాలను ఇది ధరపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది. ఇది మార్కెట్ డైనమిక్స్ యొక్క విస్తృత వీక్షణను అందించగల MFIని మరింత బలమైన సూచికగా చేస్తుంది.

అధిక MFI విలువ (80 కంటే ఎక్కువ) సాధారణంగా ఓవర్‌బాట్ స్థితిని సూచిస్తుంది, ఇక్కడ ధర క్రిందికి రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, అయితే తక్కువ విలువ (20 కంటే తక్కువ) ధర పైకి తిరిగి వచ్చే ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, అన్ని సూచికల వలె, MFI తప్పుపట్టలేనిది కాదు మరియు ఇతర సాధనాలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి ఉపయోగించాలి.

ట్రెండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మరియు రివర్సల్ ప్రిడిక్షన్‌లో MFI ఒక ఉపయోగకరమైన సాధనం అయితే, ఇది కొన్నిసార్లు చాలా అస్థిర మార్కెట్‌లలో తప్పుడు సంకేతాలను ఇవ్వగలదని కూడా గమనించడం ముఖ్యం. అందువల్ల, వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి MFIని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మార్కెట్ సందర్భాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

డైవర్జెన్స్ MFIని విశ్లేషించేటప్పుడు పరిగణించవలసిన మరో కీలకమైన అంశం. MFIలో ప్రతిబింబించని ధర కొత్త ఎక్కువ లేదా తక్కువను ఏర్పరుచుకుంటే, అది సంభావ్య ధరను మార్చడాన్ని సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ధర కొత్త గరిష్టాన్ని తాకినా, MFI కొత్త గరిష్టాన్ని చేరుకోవడంలో విఫలమైతే, అది సంభావ్య అమ్మకాల ఒత్తిడిని సూచించే బేరిష్ వైవిధ్యం కావచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, ధర కొత్త కనిష్ట స్థాయికి చేరినా, MFI కొత్త కనిష్ట స్థాయికి చేరుకోకపోతే, అది సంభావ్య కొనుగోలు ఒత్తిడిని సూచించే బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ కావచ్చు.

సారాంశంలో, ది మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ a కి గణనీయమైన విలువను జోడించగల బహుముఖ సాధనం trader యొక్క ఆర్సెనల్, ధర ఊపందుకుంటున్నది, ట్రెండ్ స్ట్రెంగ్త్ మరియు సంభావ్య రివర్సల్స్‌పై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. ఏదేమైనప్పటికీ, ఏదైనా వ్యాపార సాధనం వలె, ఇతర సూచికలతో పాటుగా, MFIని తెలివిగా ఉపయోగించడం మరియు మొత్తం మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా అవసరం.

3. ట్రేడింగ్ విజయం కోసం వాల్యూమ్ సూచికలను ఉపయోగించడం

వాల్యూమ్ సూచికలు a లో కీలకమైన సాధనాలు trader యొక్క ఆర్సెనల్, మార్కెట్‌లోని కార్యాచరణ స్థాయికి సంబంధించిన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. ఈ సూచికలు మార్కెట్ డైనమిక్స్‌పై ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని అందించగలవు మరియు సమర్థవంతంగా ఉపయోగించినప్పుడు, వ్యాపార నిర్ణయాలను గణనీయంగా పెంచుతాయి.

ఒక ప్రసిద్ధ వాల్యూమ్ సూచిక బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV)పై. ఈ సూచిక ధర ఎక్కువగా ముగిసిన రోజులలో వాల్యూమ్‌ను జోడిస్తుంది మరియు సంచిత మొత్తాన్ని అందించడానికి ధర తక్కువగా ముగిసిన రోజులలో వాల్యూమ్‌ను తీసివేస్తుంది. ఇది సహాయపడగలదు traders ట్రెండ్‌లు మరియు రివర్సల్స్‌ను గుర్తించడానికి, అలాగే ధరల కదలికలను నిర్ధారించడానికి. ఉదాహరణకు, OBV పెరుగుతున్నప్పటికీ ధర లేకుంటే, ధరల పెరుగుదల ఆసన్నమైనదని సూచించవచ్చు^[1].

మరొక శక్తివంతమైన వాల్యూమ్ సూచిక మార్పు రేటు (VROC). ఈ సాధనం నిర్దిష్ట వ్యవధిలో వాల్యూమ్‌లో మార్పు రేటును కొలుస్తుంది. ఇది సహాయం చేయగలదు tradeVROCలో ఆకస్మిక పెరుగుదల కొనుగోలు లేదా అమ్మకం ఒత్తిడిలో పెరుగుదలను సూచిస్తుంది కాబట్టి, మార్కెట్ తిరోగమనం యొక్క ప్రారంభ సంకేతాలను గుర్తించడానికి rs^[2].

మా మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI) యొక్క వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ వెర్షన్ సంబంధిత శక్తి సూచిక (RSI) కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఒత్తిడిని కొలవడానికి ఇది ధర మరియు వాల్యూమ్ రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. అధిక MFI విలువ (80 కంటే ఎక్కువ) ఓవర్‌బాట్ పరిస్థితులను సూచిస్తుంది, అయితే తక్కువ విలువ (20 కంటే తక్కువ) ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను సూచిస్తుంది. ఇది సహాయపడగలదు tradeయాడ్ తీసుకోవడానికి రూvantage విపరీతమైన ధరల కదలికలు మరియు సంభావ్య రివర్సల్స్^[3].

సారాంశంలో, వాల్యూమ్ సూచికలు ఒక మెరుగుపరచగల శక్తివంతమైన సాధనాలు tradeమార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు మరింత సమాచారంతో కూడిన వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం r. అయినప్పటికీ, వాటి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ఇతర సూచికలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి వాటిని ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం.

^[1] “టెక్నికల్ అనాలిసిస్: ఆన్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV)”, ఇన్వెస్టోపీడియా.
^[2] “వాల్యూమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ (VROC) సూచిక”, ట్రేడింగ్ వ్యూ.
^[3] “మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI)”, స్టాక్‌చార్ట్‌లు.

3.1 వాల్యూమ్ సూచిక ఉపయోగం కోసం వ్యూహాలు

ట్రేడింగ్ గోళంలో వాల్యూమ్ సూచికల విలువ వివాదాస్పదమైనది. ఈ శక్తివంతమైన సాధనాలు అంతర్దృష్టిని అందిస్తాయి ద్రవ్య ఒక స్టాక్, అనుమతిస్తుంది tradeRS వారి పెట్టుబడుల గురించి సమాచారం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. కానీ మీరు ఈ సూచికల ప్రభావాన్ని ఎలా పెంచుకోవచ్చు? ఇక్కడ పరిగణించవలసిన మూడు వ్యూహాలు ఉన్నాయి.

1. ధోరణులను నిర్ధారించడం: ధర ట్రెండ్‌ల చెల్లుబాటును నిర్ధారించడంలో వాల్యూమ్ సహాయపడుతుంది. ఒక స్టాక్ ధర పెరుగుతూ ఉంటే మరియు వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటే, గణనీయమైన కొనుగోలు కార్యకలాపాల ద్వారా ఎగువ ధోరణికి మద్దతు ఉందని స్పష్టమవుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, పెరుగుతున్న వాల్యూమ్‌తో స్టాక్ క్రిందికి ట్రెండ్ అవుతున్నట్లయితే, అమ్మకాల ఒత్తిడి ధరను తగ్గిస్తుంది. ధర మరియు వాల్యూమ్ మధ్య ఈ సహసంబంధం నిర్దిష్ట స్టాక్ పట్ల మార్కెట్ యొక్క సెంటిమెంట్ యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం.

2. స్పాటింగ్ రివర్సల్స్: సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్‌లను గుర్తించడానికి వాల్యూమ్ సూచికలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. వాల్యూమ్‌లో ఆకస్మిక స్పైక్ సాధ్యమైన ధరను మార్చడాన్ని సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక స్టాక్ ధర అధోముఖంగా ఉంటే మరియు వాల్యూమ్‌లో అకస్మాత్తుగా పెరుగుదల ఉంటే, కొనుగోలుదారులు ముందుకు వస్తున్నారని అర్థం, ఇది సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది.

3. బ్రేక్అవుట్‌లను గుర్తించడం: స్టాక్ ధర ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి ప్రతిఘటన కంటే లేదా మద్దతు స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బ్రేక్అవుట్‌లు సంభవిస్తాయి. వాల్యూమ్ సూచికలు ఈ బ్రేక్‌అవుట్‌ల ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను అందించగలవు. స్టాక్ వాల్యూమ్ గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంటే, అది బ్రేక్అవుట్ ఆసన్నమైందని సూచించవచ్చు.

గుర్తుంచుకోండి, ఈ వ్యూహాలు మీ వ్యాపార కార్యకలాపాలను మెరుగుపరుస్తాయి, అవి ఫూల్‌ప్రూఫ్ కాదు. సమగ్ర వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వాల్యూమ్ సూచికలను ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలతో కలపడం చాలా కీలకం. వాల్యూమ్‌ను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉపయోగించకూడదు కానీ ఎల్లప్పుడూ ఇతర సూచికలు మరియు సాంకేతికతలతో కలిపి ఉపయోగించాలి.

3.2 వాల్యూమ్ సూచికలను ఉపయోగించినప్పుడు నివారించవలసిన ఆపదలు

వర్తక ప్రపంచం ఒక ప్రమాదకరమైన ప్రకృతి దృశ్యం, తప్పుడు సంకేతాలు మరియు తప్పుదారి పట్టించే సూచికలతో నిండి ఉంటుంది. అటువంటి ప్రాంతం ఎక్కడ traders తరచుగా పొరపాట్లు చేయడం అనేది ఉపయోగం వాల్యూమ్ సూచికలు. వాల్యూమ్ సూచికలు a లో కీలకమైన సాధనం trader యొక్క ఆయుధశాల, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మరియు సంభావ్య ధరల మార్పులపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. అయినప్పటికీ, వారి పరిమితులను అర్థం చేసుకోకుండా వాటిపై ఆధారపడటం ఖరీదైన తప్పులకు దారి తీస్తుంది.

మొదటిది, సాధారణ ఆపద వాల్యూమ్ సూచికలు ఫూల్‌ప్రూఫ్ అని ఊహిస్తుంది. ఏ సూచిక కూడా ఖచ్చితమైనది కాదు మరియు వాల్యూమ్ సూచికలు మినహాయింపు కాదు. Traders తరచుగా వాల్యూమ్‌లో వచ్చే స్పైక్‌లను రాబోయే ధర రివర్సల్‌కి ఖచ్చితమైన సంకేతంగా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుంది. అయినప్పటికీ, అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కూడా ప్రస్తుత ట్రెండ్ యొక్క కొనసాగింపును సూచిస్తుంది. వాస్తవానికి, జర్నల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ చేసిన అధ్యయనం ప్రకారం, అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తరచుగా రివర్సల్ కంటే ప్రస్తుత ట్రెండ్ యొక్క కొనసాగింపుతో ముడిపడి ఉంటుంది.

మరొక సాధారణ లోపం విస్తృత మార్కెట్ సందర్భాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలో విఫలమైంది. వాల్యూం ఇండికేటర్‌లను ఎప్పుడూ విడిగా ఉపయోగించకూడదు. ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలతో కలిపి ఉపయోగించినప్పుడు అవి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఏకీకరణ నమూనా నుండి బ్రేక్అవుట్‌తో కలిపి వాల్యూమ్‌లో ఆకస్మిక పెరుగుదల మరింత నమ్మదగిన కొనుగోలు సిగ్నల్ కావచ్చు.

చివరగా, traders తరచుగా వలలో పడతారు వాల్యూమ్ సూచికలపై ఎక్కువ ఆధారపడటం. ఈ సాధనాలు విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలవు, అవి ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలకు ఏకైక ఆధారం కాకూడదు. ఒక మంచి గుండ్రని వ్యాపార వ్యూహం మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉండాలి ప్రాథమిక విశ్లేషణ, సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు ప్రమాద నిర్వహణ పద్ధతులు.

గుర్తుంచుకోండి, వాల్యూమ్ సూచికలు క్రిస్టల్ బాల్ కాదు. అవి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మరియు సంభావ్య ధర కదలికలపై అంతర్దృష్టులను అందించగలవు, కానీ అవి తప్పుపట్టలేనివి కావు. Tradeఈ ఆపదలను అర్థం చేసుకుని, నావిగేట్ చేసే వ్యక్తులు అస్థిరమైన వాణిజ్య ప్రపంచంలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది.

3.3 విజయవంతమైన వాల్యూమ్ సూచిక ఉపయోగం యొక్క కేస్ స్టడీస్

విజయవంతమైన వాల్యూమ్ సూచిక వినియోగానికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఈ సందర్భంలో కనిపిస్తుంది పాల్ టుడోర్ జోన్స్, ఒక ప్రసిద్ధ వస్తువు tradeఆర్. 1987లో అపఖ్యాతి పాలైన బ్లాక్ సోమవారంలో, మార్కెట్ పతనాన్ని అంచనా వేయడానికి జోన్స్ ధర చర్యతో పాటు వాల్యూమ్ సూచికలను ఉపయోగించారు. అతను స్టాక్ మార్కెట్‌ను తగ్గించగలిగాడు, ఇది ఆ సంవత్సరం అతని ఫండ్‌కు మూడు అంకెల రాబడికి దారితీసింది¹.

మరొక సందర్భంలో, రిచర్డ్ వైకాఫ్, సాంకేతిక విశ్లేషణ రంగంలో అగ్రగామి, వైకాఫ్ పద్ధతిని అభివృద్ధి చేశారు. ఈ పద్ధతి దాని సూత్రాల కోసం వాల్యూమ్ సూచికలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. వైకాఫ్ యొక్క విధానం ధరల ట్రెండ్‌లు మరియు వాల్యూమ్ మధ్య సంబంధాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు సంభావ్య ధర బ్రేక్‌అవుట్‌లను నిర్ణయించడం. అతని పద్ధతులు నేటికీ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి మరియు చాలా మంది విజయానికి కీలకంగా ఉన్నాయి traders².

చివరగా, బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్‌లో (OBV) సూచిక, జో గ్రాన్‌విల్లేచే అభివృద్ధి చేయబడింది, ఇది వాల్యూమ్ సూచిక వినియోగానికి ప్రధాన ఉదాహరణ. ఈ సాధనం తప్పనిసరిగా 'అప్' రోజులలో వాల్యూమ్‌ను జోడిస్తుంది మరియు 'డౌన్' రోజులలో వాల్యూమ్‌ను తీసివేస్తుంది. OBV పెరిగినప్పుడు, కొనుగోలుదారులు అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఇది చూపిస్తుంది. ఇది ఆ సమయంలో ఒక విప్లవాత్మక భావన మరియు చాలా మంది విజయవంతమైన వారిచే స్వీకరించబడింది tradeరూ. ఉదాహరణకు, 1974 స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్‌ను సరిగ్గా అంచనా వేయడానికి గ్రాన్‌విల్లే స్వయంగా OBVని ఉపయోగించారు³.

¹ – “పాల్ ట్యూడర్ జోన్స్: స్టాన్ మిల్లర్ రచించిన టాప్ హెడ్జ్ ఫండ్ బిలియనీర్స్ యొక్క నిరూపితమైన వ్యవస్థలను ఉపయోగించి మీ మొదటి బిలియన్ డాలర్లను సంపాదించండి
² – రిచర్డ్ వైకాఫ్ రచించిన “స్టడీస్ ఇన్ టేప్ రీడింగ్”
³ – జోసెఫ్ ఇ. గ్రాన్‌విల్లే రచించిన “గరిష్ట లాభం కోసం డైలీ స్టాక్ మార్కెట్ టైమింగ్ యొక్క కొత్త వ్యూహం”